| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 499 774.00 | 30 791.00 | 468 983.00 | 499 774.00 |
AP Constructions | 3 129 433.00 | 2 493 605.00 | 635 828.00 | 3 129 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 320 509.00 | 13 618 328.00 | 1 702 181.00 | 15 320 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 749.00 | 1 192 782.00 | 119 967.00 | 1 312 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 598 750.00 | | 598 750.00 | 598 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 862 961.00 | 17 335 507.00 | 3 527 455.00 | 20 862 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944 198.00 | 210 847.00 | 733 351.00 | 944 198.00 |
BN En cours de production de biens | 298 003.00 | | 298 003.00 | 298 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 306 280.00 | 238 000.00 | 1 068 280.00 | 1 306 280.00 |
BT Marchandises | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 607.00 | | 1 962 607.00 | 1 962 607.00 |
BZ Autres créances | 292 601.00 | | 292 601.00 | 292 601.00 |
CF Disponibilités | 65 099.00 | | 65 099.00 | 65 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 887 130.00 | 448 847.00 | 4 438 283.00 | 4 887 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 750 091.00 | 17 784 354.00 | 7 965 738.00 | 25 750 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 576 600.00 | 4 576 600.00 | | 4 576 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 936 073.00 | 936 073.00 | | 936 073.00 |
DH Report à nouveau | -2 063 684.00 | -4.00 | | -2 063 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 059.00 | -2 063 680.00 | | 93 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
DK Provisions réglementées | 163 592.00 | 148 174.00 | | 163 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 737 968.00 | 3 629 491.00 | | 3 737 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 659 811.00 | 778 446.00 | | 659 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 811.00 | 778 446.00 | | 659 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 329.00 | 1 065 159.00 | | 979 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 141.00 | 1 469 432.00 | | 1 151 141.00 |
EA Autres dettes | 1 437 488.00 | 141 621.00 | | 1 437 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 958.00 | 2 676 212.00 | | 3 567 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 965 738.00 | 7 084 150.00 | | 7 965 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 726 750.00 | 4 859 448.00 | 11 586 199.00 | 6 726 750.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 726 750.00 | 4 859 448.00 | 11 586 199.00 | 6 726 750.00 |
FM Production stockée | | | -59 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 035 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 952 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 932 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 334 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 551 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 400.00 | |
GE Autres charges | | | 32 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 974 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 290.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 119 407.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 985.00 | 68 464.00 | | 32 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 986.00 | 187 871.00 | | 92 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 449.00 | 109 191.00 | | 2 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 403.00 | 38 522.00 | | 48 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 752.00 | 147 713.00 | | 51 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 233.00 | 40 158.00 | | 41 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 131 628.00 | 12 443 400.00 | | 12 131 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 038 568.00 | 14 507 080.00 | | 12 038 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 059.00 | -2 063 680.00 | | 93 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 183 941.00 | | 1 268 479.00 | 20 183 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 458.00 | 20 862 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 120.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505 338.00 | 20 861 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 098 847.00 | | 1 267 707.00 | 20 098 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | 772.00 | 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 899 493.00 | 495 709.00 | 59 696.00 | 16 899 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 899 493.00 | 495 709.00 | 59 696.00 | 16 899 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 174.00 | 48 403.00 | 32 985.00 | 148 174.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 778 446.00 | 53 400.00 | 172 035.00 | 778 446.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 120.00 | | 84 120.00 | 84 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 427 838.00 | 27 000.00 | 5 989.00 | 427 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 956.00 | 27 000.00 | 90 109.00 | 511 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 577.00 | 128 803.00 | 295 129.00 | 1 438 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 400.00 | 262 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 403.00 | 32 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 329.00 | 979 329.00 | | 979 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 603.00 | 589 603.00 | | 589 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 963.00 | 480 963.00 | | 480 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 607.00 | 1 962 607.00 | | 1 962 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VC Groupe et associés | 230 041.00 | 230 041.00 | | 230 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 437 488.00 | 1 437 488.00 | | 1 437 488.00 |
VP Divers | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 216.00 | 2 272 216.00 | | 2 272 216.00 |
VW T.V.A. | 10 308.00 | 10 306.00 | | 10 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 958.00 | 3 567 958.00 | | 3 567 958.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |