| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 877.00 | 3 723.00 | 4 600.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 499 774.00 | 30 791.00 | 468 983.00 | 499 774.00 |
AP Constructions | 3 548 780.00 | 2 572 932.00 | 975 848.00 | 3 548 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 492 270.00 | 13 760 107.00 | 1 732 162.00 | 15 492 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 645.00 | 1 228 058.00 | 104 587.00 | 1 332 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 704 130.00 | | 704 130.00 | 704 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 610 059.00 | 17 592 766.00 | 4 017 294.00 | 21 610 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000 889.00 | 195 570.00 | 805 319.00 | 1 000 889.00 |
BN En cours de production de biens | 246 001.00 | | 246 001.00 | 246 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 068 766.00 | 309 670.00 | 759 096.00 | 1 068 766.00 |
BT Marchandises | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 792.00 | | 1 932 792.00 | 1 932 792.00 |
BZ Autres créances | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 114.00 | | 263 114.00 | 263 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587 630.00 | 505 240.00 | 4 082 390.00 | 4 587 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 197 690.00 | 18 098 006.00 | 8 099 684.00 | 26 197 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 576 600.00 | 4 576 600.00 | | 4 576 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 936 073.00 | 936 073.00 | | 936 073.00 |
DH Report à nouveau | -1 970 625.00 | -2 063 684.00 | | -1 970 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 886.00 | 93 059.00 | | 256 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
DK Provisions réglementées | 182 163.00 | 163 592.00 | | 182 163.00 |
DL TOTAL (I) | 4 013 425.00 | 3 737 968.00 | | 4 013 425.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 634 218.00 | 659 811.00 | | 634 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 218.00 | 659 811.00 | | 709 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 638.00 | 979 329.00 | | 1 037 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 994.00 | 1 151 141.00 | | 1 125 994.00 |
EA Autres dettes | 1 213 410.00 | 1 437 488.00 | | 1 213 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 041.00 | 3 567 958.00 | | 3 377 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 099 684.00 | 7 965 738.00 | | 8 099 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 431 481.00 | 2.00 | 12 431 483.00 | 12 431 481.00 |
FG Production vendue services | 40 472.00 | 238 024.00 | 278 495.00 | 40 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 471 953.00 | 238 025.00 | 12 709 978.00 | 12 471 953.00 |
FM Production stockée | | | -289 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 544 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 223 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 179 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 288 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 895.00 | |
GE Autres charges | | | -34 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 180 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 919.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 911.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 970.00 | 32 985.00 | | 36 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 970.00 | 92 986.00 | | 36 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 900.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 449.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 541.00 | 48 403.00 | | 130 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 569.00 | 51 752.00 | | 130 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 599.00 | 41 233.00 | | -93 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 586 245.00 | 12 131 628.00 | | 12 586 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 329 359.00 | 12 038 568.00 | | 12 329 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 886.00 | 93 059.00 | | 256 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 862 961.00 | | 1 069 536.00 | 20 862 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706.00 | 27 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 438.00 | 21 610 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 600.00 | | 4 600.00 | -4 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | 321 732.00 | 21 577 598.00 | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 861 215.00 | | 1 042 715.00 | 20 861 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746.00 | | 26 821.00 | 1 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 335 507.00 | 555 385.00 | 321 731.00 | 17 335 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 877.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 335 507.00 | 554 508.00 | 321 731.00 | 17 335 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 592.00 | 55 541.00 | 36 970.00 | 163 592.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 811.00 | 114 895.00 | 65 488.00 | 659 811.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 23 605.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 448 847.00 | 71 670.00 | 15 277.00 | 448 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 847.00 | 95 275.00 | 15 277.00 | 448 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272 250.00 | 265 711.00 | 117 735.00 | 1 272 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 170.00 | 80 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 541.00 | 36 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 638.00 | 1 037 638.00 | | 1 037 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 989.00 | 580 989.00 | | 580 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 321.00 | 449 321.00 | | 449 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 792.00 | 1 932 792.00 | | 1 932 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 410.00 | 1 213 410.00 | | 1 213 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 945.00 | 1 984 084.00 | 27 861.00 | 2 011 945.00 |
VW T.V.A. | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 377 041.00 | 3 377 041.00 | | 3 377 041.00 |