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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 368.00 | 79 076.00 | 51 292.00 | 130 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 597.00 | 44 026.00 | 112 571.00 | 156 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 217 835.00 | | 2 217 835.00 | 2 217 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 800.00 | 123 102.00 | 2 381 699.00 | 2 504 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 162.00 | | 58 162.00 | 58 162.00 |
BZ Autres créances | 83 862.00 | | 83 862.00 | 83 862.00 |
CF Disponibilités | 540 018.00 | | 540 018.00 | 540 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 115.00 | | 109 115.00 | 109 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 973.00 | | 809 973.00 | 809 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 773.00 | 123 102.00 | 3 191 671.00 | 3 314 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 257.00 | -452 690.00 | | -418 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 712.00 | 34 433.00 | | -35 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 032.00 | 1 581 743.00 | | 1 546 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 10.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 005.00 | 1 492 725.00 | | 1 492 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 031.00 | 129 429.00 | | 138 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 935.00 | 34 675.00 | | 11 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 632.00 | 3 835.00 | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 640.00 | 1 660 674.00 | | 1 645 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 671.00 | 3 242 417.00 | | 3 191 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 10.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 956.00 | | 1 685 956.00 | 1 665 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 956.00 | | 1 685 956.00 | 1 665 956.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 610.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 450.00 | 1 732 977.00 | | 1 721 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 162.00 | 1 698 544.00 | | 1 757 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 711.00 | 34 433.00 | | -35 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 309.00 | | | 2 663 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 443.00 | 2 217 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 509.00 | 2 504 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 066.00 | 156 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 368.00 | | | 130 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 663.00 | | | 160 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372 278.00 | | | 2 372 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 796.00 | 41 306.00 | | 81 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 430.00 | 25 646.00 | | 53 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 366.00 | 15 660.00 | | 28 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 825.00 | | | 279 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 031.00 | 138 031.00 | | 138 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UP Prêts | 2 217 835.00 | 160 070.00 | | 2 217 835.00 |
UX Autres créances clients | 58 162.00 | | | 58 162.00 |
VB T. V. A. | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 180.00 | | 1 212 180.00 | 1 212 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 115.00 | | | 109 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 973.00 | 411 208.00 | 2 057 765.00 | 2 468 973.00 |
VW T.V.A. | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 640.00 | 153 635.00 | 1 212 180.00 | 1 645 640.00 |