| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 368.00 | 130 368.00 | | 130 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 946.00 | 81 029.00 | 134 917.00 | 215 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 891 924.00 | | 1 891 924.00 | 1 891 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 239.00 | 211 397.00 | 2 026 842.00 | 2 238 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 516.00 | | 66 516.00 | 66 516.00 |
BZ Autres créances | 85 970.00 | | 85 970.00 | 85 970.00 |
CF Disponibilités | 392 455.00 | | 392 455.00 | 392 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 641.00 | | 112 641.00 | 112 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 582.00 | | 657 582.00 | 657 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 821.00 | 211 397.00 | 2 884 424.00 | 2 895 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -526 792.00 | -453 968.00 | | -526 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 463.00 | -72 824.00 | | -57 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 745.00 | 1 473 208.00 | | 1 415 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 19.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 466.00 | 1 502 228.00 | | 1 113 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 218.00 | 106 264.00 | | 138 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 736.00 | 91 417.00 | | 13 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 219.00 | 3 429.00 | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 679.00 | 1 703 357.00 | | 1 268 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 424.00 | 3 176 565.00 | | 2 884 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 854.00 | 623 532.00 | | 986 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 19.00 | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 672.00 | | 1 692 672.00 | 1 692 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 672.00 | | 1 692 672.00 | 1 692 672.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 232.00 | 1 697 951.00 | | 1 723 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 695.00 | 1 770 774.00 | | 1 780 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 463.00 | -72 824.00 | | -57 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 803.00 | 76 944.00 | | 76 803.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 117 529.00 | 1 098 823.00 | | 1 117 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 825.00 | | | 279 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 218.00 | 138 218.00 | | 138 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UP Prêts | 1 891 924.00 | 199 786.00 | 1 692 138.00 | 1 891 924.00 |
UX Autres créances clients | 66 516.00 | 66 516.00 | | 66 516.00 |
VB T. V. A. | 78 615.00 | 78 615.00 | | 78 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 833 641.00 | 833 641.00 | | 833 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 641.00 | 112 641.00 | | 112 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 052.00 | 464 914.00 | 1 692 138.00 | 2 157 052.00 |
VW T.V.A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 678.00 | 988 853.00 | | 1 268 678.00 |