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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 368.00 | 130 368.00 | | 130 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 946.00 | 125 200.00 | 95 746.00 | 220 946.00 |
BF Prêts | 1 542 351.00 | | 1 542 351.00 | 1 542 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 665.00 | 255 568.00 | 1 638 096.00 | 1 893 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BZ Autres créances | 215 730.00 | | 215 730.00 | 215 730.00 |
CF Disponibilités | 1 315 660.00 | | 1 315 660.00 | 1 315 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 459.00 | | 96 459.00 | 96 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 903.00 | | 1 630 903.00 | 1 630 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 567.00 | 255 568.00 | 3 268 999.00 | 3 524 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -568 891.00 | -584 255.00 | | -568 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 650.00 | 15 363.00 | | 21 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 759.00 | 1 431 109.00 | | 1 452 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 41.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 286.00 | 1 121 830.00 | | 1 171 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 936.00 | 151 363.00 | | 640 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 987.00 | 23 372.00 | | 1 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 984.00 | 2 205.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 240.00 | 1 298 811.00 | | 1 816 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 999.00 | 2 729 920.00 | | 3 268 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 986.00 | 1 018 986.00 | | 1 018 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 171 286.00 | | | 1 171 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 661 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 661 609.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 049.00 | 1 742 917.00 | | 1 687 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 399.00 | 1 727 554.00 | | 1 665 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 650.00 | 15 363.00 | | 21 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 56 231.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 156 677.00 | 1 138 649.00 | | 1 156 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 253.00 | | 1 230.00 | 2 070 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 177 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 819.00 | 1 542 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 819.00 | 1 893 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 368.00 | | | 130 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 716.00 | | 1 230.00 | 219 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 720 169.00 | | | 1 720 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 705.00 | | | 321 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 936.00 | 640 936.00 | | 640 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UP Prêts | 1 542 351.00 | 1 542 351.00 | | 1 542 351.00 |
UX Autres créances clients | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 214 849.00 | 214 849.00 | | 214 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 849 581.00 | 849 581.00 | | 849 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 459.00 | 96 459.00 | | 96 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 594.00 | 1 857 594.00 | | 1 857 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 240.00 | 1 494 535.00 | | 1 816 240.00 |