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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 368.00 | 130 368.00 | | 130 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 716.00 | 102 827.00 | 116 889.00 | 219 716.00 |
BF Prêts | 1 720 169.00 | | 1 720 169.00 | 1 720 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 253.00 | 233 195.00 | 1 837 058.00 | 2 070 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 814.00 | | 139 814.00 | 139 814.00 |
BZ Autres créances | 71 946.00 | | 71 946.00 | 71 946.00 |
CF Disponibilités | 577 547.00 | | 577 547.00 | 577 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 555.00 | | 103 555.00 | 103 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 862.00 | | 892 862.00 | 892 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 115.00 | 233 195.00 | 2 729 920.00 | 2 963 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -584 255.00 | -526 792.00 | | -584 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 363.00 | -57 463.00 | | 15 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 109.00 | 1 415 745.00 | | 1 431 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 830.00 | 1 113 466.00 | | 1 121 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 363.00 | 138 218.00 | | 151 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 372.00 | 13 736.00 | | 23 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 205.00 | 3 219.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 811.00 | 1 268 679.00 | | 1 298 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 920.00 | 2 684 424.00 | | 2 729 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 986.00 | 988 854.00 | | 1 018 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 121 830.00 | | | 1 121 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 711 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 711 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 798.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 917.00 | 1 723 232.00 | | 1 742 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 554.00 | 1 780 695.00 | | 1 727 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 363.00 | -57 463.00 | | 15 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 231.00 | 76 803.00 | | 56 231.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 138 649.00 | 1 117 529.00 | | 1 138 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 239.00 | | 3 769.00 | 2 238 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 755.00 | 1 720 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 755.00 | 2 070 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 368.00 | | | 130 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 946.00 | | 3 769.00 | 215 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891 924.00 | | | 1 891 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 397.00 | 21 798.00 | | 211 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 368.00 | | | 130 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 029.00 | 21 798.00 | | 81 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 825.00 | | | 279 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 363.00 | 151 363.00 | | 151 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UP Prêts | 1 720 169.00 | 1 720 169.00 | | 1 720 169.00 |
UX Autres créances clients | 139 814.00 | 139 814.00 | | 139 814.00 |
VB T. V. A. | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 842 005.00 | 842 005.00 | | 842 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 555.00 | 103 555.00 | | 103 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 484.00 | 2 035 484.00 | | 2 035 484.00 |
VW T.V.A. | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 811.00 | 1 018 986.00 | | 1 298 811.00 |