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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 368.00 | 104 722.00 | 25 646.00 | 130 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 597.00 | 59 686.00 | 96 912.00 | 156 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
BF Prêts | 2 057 765.00 | | 2 057 765.00 | 2 057 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 887.00 | 164 407.00 | 2 208 479.00 | 2 372 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 355.00 | | 540 355.00 | 540 355.00 |
BZ Autres créances | 172 511.00 | | 172 511.00 | 172 511.00 |
CF Disponibilités | 129 620.00 | | 129 620.00 | 129 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 522.00 | | 111 522.00 | 111 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 086.00 | | 968 086.00 | 968 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 972.00 | 164 407.00 | 3 176 565.00 | 3 340 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -453 968.00 | -418 257.00 | | -453 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 824.00 | -35 712.00 | | -72 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 208.00 | 1 546 032.00 | | 1 473 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 37.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 228.00 | 1 492 005.00 | | 1 502 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 264.00 | 138 031.00 | | 106 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 417.00 | 11 935.00 | | 91 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 429.00 | 3 632.00 | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 357.00 | 1 645 640.00 | | 1 703 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 565.00 | 3 191 671.00 | | 3 176 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 532.00 | 153 635.00 | | 623 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 37.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 664 930.00 | | 1 664 930.00 | 1 664 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 930.00 | | 1 664 930.00 | 1 664 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 951.00 | 1 721 450.00 | | 1 697 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 774.00 | 1 757 162.00 | | 1 770 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 824.00 | -35 712.00 | | -72 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 944.00 | 76 839.00 | | 76 944.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 098 823.00 | 1 081 325.00 | | 1 098 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 800.00 | | 28 157.00 | 2 504 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 368.00 | | | 130 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 597.00 | | 28 157.00 | 156 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217 835.00 | | | 2 217 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 102.00 | 41 306.00 | | 123 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 076.00 | 25 646.00 | | 79 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 026.00 | 15 660.00 | | 44 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 825.00 | | | 279 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 264.00 | 106 264.00 | | 106 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UP Prêts | 2 057 765.00 | 165 841.00 | | 2 057 765.00 |
UX Autres créances clients | 540 355.00 | | | 540 355.00 |
VB T. V. A. | 167 470.00 | | | 167 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 1 222 403.00 | 422 403.00 | 800 000.00 | 1 222 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 522.00 | | | 111 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 153.00 | 990 229.00 | 1 891 924.00 | 2 882 153.00 |
VW T.V.A. | 89 360.00 | 89 360.00 | | 89 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 357.00 | 623 532.00 | 800 000.00 | 1 703 357.00 |