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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 263 047.00 | | 1 263 047.00 | 1 263 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 263 747.00 | 700.00 | 1 263 047.00 | 1 263 747.00 |
072 Créances – Autres | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
084 Disponibilités | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
110 Total général Actif | 1 272 226.00 | 700.00 | 1 271 526.00 | 1 272 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 722 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 233 923.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 977 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 032.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 271 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 016.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 660.00 | | | 75 660.00 |
242 Autres charges externes. | 950.00 | | | 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
252 Charges sociales | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 016.00 | | | 78 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 356.00 | | | -2 356.00 |
280 Produits financiers | 245 004.00 | | | 245 004.00 |
294 Charges financières | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 917.00 | | | 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 351.00 | | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 233 923.00 | | | 233 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 225 731.00 | | | 1 225 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 016.00 | | | 38 016.00 |