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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 212 588.00 | | 1 212 588.00 | 1 212 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 213 288.00 | 700.00 | 1 212 588.00 | 1 213 288.00 |
072 Créances – Autres | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
084 Disponibilités | 387 387.00 | | 387 387.00 | 387 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 955.00 | | 387 955.00 | 387 955.00 |
110 Total général Actif | 1 601 244.00 | 700.00 | 1 600 544.00 | 1 601 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 101 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 795.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 595 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 194.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 600 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 400.00 | 86 401.00 | | 86 400.00 |
242 Autres charges externes. | 1 068.00 | 968.00 | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 746.00 | 5 623.00 | | 4 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 551.00 | 50 899.00 | | 50 551.00 |
252 Charges sociales | 19 479.00 | 22 693.00 | | 19 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 845.00 | 80 183.00 | | 75 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 554.00 | 6 217.00 | | 10 554.00 |
280 Produits financiers | 151 116.00 | 121 897.00 | | 151 116.00 |
294 Charges financières | | 14.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 144.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 115.00 | | 2 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 795.00 | 125 841.00 | | 158 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 212 172.00 | | | 1 212 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |