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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 211 471.00 | | 1 211 471.00 | 1 211 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 212 171.00 | 700.00 | 1 211 471.00 | 1 212 171.00 |
072 Créances – Autres | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
084 Disponibilités | 309 384.00 | | 309 384.00 | 309 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 575.00 | | 309 575.00 | 309 575.00 |
110 Total général Actif | 1 521 747.00 | 700.00 | 1 521 047.00 | 1 521 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 005 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 841.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 466 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 146.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 521 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 401.00 | 87 650.00 | | 86 401.00 |
242 Autres charges externes. | 968.00 | 1 071.00 | | 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 623.00 | 5 449.00 | | 5 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 899.00 | 50 898.00 | | 50 899.00 |
252 Charges sociales | 22 693.00 | 22 955.00 | | 22 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 183.00 | 80 373.00 | | 80 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 217.00 | 7 276.00 | | 6 217.00 |
280 Produits financiers | 121 897.00 | 122 438.00 | | 121 897.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 1 678.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 8.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 1 918.00 | | 2 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 841.00 | 126 118.00 | | 125 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 367 703.00 | | | 1 367 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 166 793.00 | | | 166 793.00 |