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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 334 381.00 | | 1 334 381.00 | 1 334 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 335 081.00 | 700.00 | 1 334 381.00 | 1 335 081.00 |
072 Créances – Autres | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
084 Disponibilités | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
110 Total général Actif | 1 345 857.00 | 700.00 | 1 345 157.00 | 1 345 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 844 074.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 119.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 274 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 068.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 345 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
230 Autres produits | | 273.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 400.00 | 86 673.00 | | 86 400.00 |
242 Autres charges externes. | 1 502.00 | 1 075.00 | | 1 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 288.00 | 5 226.00 | | 5 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 740.00 | 50 173.00 | | 50 740.00 |
252 Charges sociales | 21 817.00 | 21 232.00 | | 21 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 347.00 | 77 706.00 | | 79 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 052.00 | 8 966.00 | | 7 052.00 |
280 Produits financiers | 122 118.00 | 171 202.00 | | 122 118.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 2 933.00 | 5 207.00 | | 2 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 331.00 | 917.00 | | 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 882.00 | | 1 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 119.00 | 172 163.00 | | 124 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 275 231.00 | | | 1 275 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 850.00 | | | 59 850.00 |