| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 274 530.00 | | 1 274 530.00 | 1 274 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 275 230.00 | 700.00 | 1 274 530.00 | 1 275 230.00 |
072 Créances – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
084 Disponibilités | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
110 Total général Actif | 1 280 718.00 | 700.00 | 1 280 018.00 | 1 280 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 956 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 163.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 150 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 032.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 280 018.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 400.00 | 75 600.00 | | 86 400.00 |
230 Autres produits | 273.00 | 59.00 | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 673.00 | 75 659.00 | | 86 673.00 |
242 Autres charges externes. | 1 075.00 | 949.00 | | 1 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | 4 113.00 | | 5 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 173.00 | 50 448.00 | | 50 173.00 |
252 Charges sociales | 21 232.00 | 22 464.00 | | 21 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 40.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 706.00 | 78 015.00 | | 77 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 966.00 | -2 355.00 | | 8 966.00 |
280 Produits financiers | 171 202.00 | 245 003.00 | | 171 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 207.00 | 7 457.00 | | 5 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 351.00 | | 1 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 163.00 | 233 922.00 | | 172 163.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 191 463.00 | | | 191 463.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 190 779.00 | | | 190 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 275 231.00 | | | 1 275 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191 463.00 | | | 191 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 190 779.00 | | | 190 779.00 |