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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 32.00 | 96.00 | 129.00 |
AN Terrains | 163 618.00 | 25 729.00 | 137 889.00 | 163 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 477.00 | 29 346.00 | 93 130.00 | 122 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 578.00 | 7 746.00 | 26 832.00 | 34 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 119.00 | 62 855.00 | 258 263.00 | 321 119.00 |
BT Marchandises | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BZ Autres créances | 175 125.00 | | 175 125.00 | 175 125.00 |
CF Disponibilités | 574 061.00 | | 574 061.00 | 574 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 231.00 | | 797 231.00 | 797 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 350.00 | 62 855.00 | 1 055 495.00 | 1 118 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
DL TOTAL (I) | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 505.00 | | | 275 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 685.00 | | | 449 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 068.00 | | | 184 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 384.00 | | | 118 384.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 973.00 | | | 1 028 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 495.00 | | | 1 055 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 363.00 | | | 798 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 127.00 | | 173 127.00 | 173 127.00 |
FG Production vendue services | 590 060.00 | | 590 060.00 | 590 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 187.00 | | 763 187.00 | 763 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 007.00 | | | 788 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 485.00 | | | 776 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 675.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 855.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 068.00 | 184 068.00 | | 184 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 016.00 | 451 016.00 | | 451 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 505.00 | 44 895.00 | 183 658.00 | 275 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
VP Divers | 175 125.00 | | | 175 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 384.00 | 118 384.00 | | 118 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 746.00 | 220 431.00 | 315.00 | 220 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 973.00 | 798 363.00 | 183 658.00 | 1 028 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 145.00 | | | 78 145.00 |
ST Autres comptes | 142 087.00 | | | 142 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 817.00 | | | 101 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 227.00 | | | 331 227.00 |