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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AN Terrains | 384 979.00 | 152 308.00 | 232 671.00 | 384 979.00 |
AP Constructions | 1 245.00 | 97.00 | 1 147.00 | 1 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 593.00 | 114 788.00 | 22 804.00 | 137 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 864.00 | 43 932.00 | 106 932.00 | 150 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 126.00 | 311 255.00 | 363 870.00 | 675 126.00 |
BT Marchandises | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 983.00 | | 50 983.00 | 50 983.00 |
BZ Autres créances | 202 671.00 | 17 500.00 | 185 171.00 | 202 671.00 |
CF Disponibilités | 403 387.00 | | 403 387.00 | 403 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 721.00 | 17 500.00 | 661 221.00 | 678 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 847.00 | 328 755.00 | 1 025 091.00 | 1 353 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 724.00 | | | -101 724.00 |
DL TOTAL (I) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 132.00 | | | 553 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 898.00 | | | 119 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 084.00 | | | 220 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 393.00 | | | 120 393.00 |
EA Autres dettes | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 588.00 | | | 1 018 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 091.00 | | | 1 025 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 093.00 | | | 432 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 033.00 | | 120 033.00 | 120 033.00 |
FG Production vendue services | 676 260.00 | | 676 260.00 | 676 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 293.00 | | 796 293.00 | 796 293.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 979.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 463.00 | | | 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 056.00 | | | -2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 557.00 | | | -39 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 863.00 | | | 852 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 588.00 | | | 954 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 724.00 | | | -101 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 388.00 | 77 480.00 | 5 742.00 | 603 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 944.00 | 77 480.00 | 5 742.00 | 602 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 846.00 | 65 199.00 | 2 789.00 | 248 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 11.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 727.00 | 65 189.00 | 2 789.00 | 248 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 084.00 | 220 084.00 | | 220 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 393.00 | 120 393.00 | | 120 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 132.00 | 86 536.00 | 306 207.00 | 553 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 672.00 | 202 672.00 | | 202 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 204.00 | 263 889.00 | 315.00 | 264 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 690.00 | 432 093.00 | 306 207.00 | 898 690.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |