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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AN Terrains | 391 367.00 | 184 620.00 | 206 746.00 | 391 367.00 |
AP Constructions | 14 147.00 | 1 102.00 | 13 044.00 | 14 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 407.00 | 122 409.00 | 42 998.00 | 165 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 135.00 | 59 482.00 | 104 652.00 | 164 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 502.00 | 367 744.00 | 367 758.00 | 735 502.00 |
BT Marchandises | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
BZ Autres créances | 455 254.00 | 48 406.00 | 406 847.00 | 455 254.00 |
CF Disponibilités | 105 480.00 | | 105 480.00 | 105 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 626.00 | 48 406.00 | 570 219.00 | 618 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 128.00 | 416 151.00 | 937 977.00 | 1 354 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 996.00 | | | -9 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
DL TOTAL (I) | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 988.00 | | | 466 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 907.00 | | | 58 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 345.00 | | | 297 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 008.00 | | | 95 008.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 364.00 | | | 918 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 977.00 | | | 937 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 931.00 | | | 479 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 268.00 | | 57 268.00 | 57 268.00 |
FG Production vendue services | 803 027.00 | | 803 027.00 | 803 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 296.00 | | 860 296.00 | 860 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 166.00 | | | -3 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 830.00 | | | -30 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 065.00 | | | 970 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 956.00 | | | 956 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 126.00 | | 179 463.00 | 675 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 087.00 | 735 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 772.00 | 735 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 682.00 | | 179 148.00 | 674 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 256.00 | 61 233.00 | 4 745.00 | 311 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 127.00 | 61 233.00 | 4 745.00 | 311 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 204.00 | | | 86 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 254.00 | 455 254.00 | | 455 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 979.00 | 507 664.00 | 315.00 | 507 979.00 |