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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 118.00 | 10.00 | 129.00 |
AN Terrains | 384 979.00 | 114 821.00 | 270 158.00 | 384 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 058.00 | 101 402.00 | 33 656.00 | 135 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 905.00 | 32 504.00 | 50 401.00 | 82 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 387.00 | 248 845.00 | 354 542.00 | 603 387.00 |
BT Marchandises | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
BZ Autres créances | 391 328.00 | 17 500.00 | 373 828.00 | 391 328.00 |
CF Disponibilités | 124 596.00 | | 124 596.00 | 124 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 210.00 | | 82 210.00 | 82 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 479.00 | 17 500.00 | 636 979.00 | 654 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 867.00 | 266 345.00 | 991 521.00 | 1 257 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 298 605.00 | | | 298 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 476.00 | | | 69 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
DL TOTAL (I) | 108 227.00 | | | 108 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 729.00 | | | 483 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 681.00 | | | 273 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 165.00 | | | 121 165.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 294.00 | | | 883 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 521.00 | | | 991 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 034.00 | | | 480 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 523.00 | | 253 523.00 | 253 523.00 |
FG Production vendue services | 1 122 549.00 | | 1 122 549.00 | 1 122 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 073.00 | | 1 376 073.00 | 1 376 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 926.00 | | | 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 716.00 | | | 1 406 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 464.00 | | | 1 384 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 930.00 | 106 996.00 | 11 080.00 | 152 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 43.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 855.00 | 106 953.00 | 11 080.00 | 152 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 681.00 | 273 681.00 | | 273 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 166.00 | 121 166.00 | | 121 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 131.00 | 79 871.00 | 278 819.00 | 483 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 754.00 | | | 78 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 328.00 | 92 723.00 | 298 605.00 | 391 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 211.00 | 82 211.00 | | 82 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 772.00 | 199 852.00 | 298 920.00 | 498 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 294.00 | 480 034.00 | 278 819.00 | 883 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |