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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 75.00 | 53.00 | 129.00 |
AN Terrains | 306 628.00 | 65 045.00 | 241 582.00 | 306 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 785.00 | 69 242.00 | 60 543.00 | 129 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 542.00 | 18 566.00 | 28 976.00 | 47 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 400.00 | 152 929.00 | 331 470.00 | 484 400.00 |
BT Marchandises | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BZ Autres créances | 306 997.00 | | 306 997.00 | 306 997.00 |
CF Disponibilités | 214 416.00 | | 214 416.00 | 214 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 129.00 | | 39 129.00 | 39 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 016.00 | | 582 016.00 | 582 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 416.00 | 152 929.00 | 913 486.00 | 1 066 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 577.00 | | | 577.00 |
DG Autres réserves | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
DL TOTAL (I) | 85 976.00 | | | 85 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 798.00 | | | 411 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 065.00 | | | 269 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 438.00 | | | 95 438.00 |
EA Autres dettes | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 509.00 | | | 827 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 486.00 | | | 913 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 514.00 | | | 480 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 086.00 | | 93 086.00 | 93 086.00 |
FG Production vendue services | 893 312.00 | | 893 312.00 | 893 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 399.00 | | 986 399.00 | 986 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 883.00 | | | 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 555.00 | | | 1 004 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 101.00 | | | 945 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 119.00 | | | 321 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 675.00 | | | 320 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 855.00 | 91 501.00 | 1 426.00 | 62 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 43.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 823.00 | 91 458.00 | 1 426.00 | 62 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 065.00 | 269 065.00 | | 269 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 798.00 | 64 803.00 | 264 433.00 | 411 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 951.00 | | | 63 951.00 |
VP Divers | 306 998.00 | 306 998.00 | | 306 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 439.00 | 95 439.00 | | 95 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 873.00 | 359 558.00 | 315.00 | 359 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 510.00 | 480 515.00 | 264 433.00 | 827 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |