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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 080.00 | | 211 080.00 | 211 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 080.00 | | 211 080.00 | 211 080.00 |
BZ Autres créances | 199 798.00 | | 199 798.00 | 199 798.00 |
CF Disponibilités | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 781.00 | | 206 781.00 | 206 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 861.00 | | 417 861.00 | 417 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 150.00 | 225 324.00 | | 223 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 222.00 | -2 174.00 | | -23 222.00 |
DL TOTAL (I) | 210 928.00 | 234 150.00 | | 210 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 943.00 | 174 151.00 | | 202 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 382.00 | | 1 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608.00 | 13 995.00 | | 2 608.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 933.00 | 188 533.00 | | 206 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 861.00 | 422 683.00 | | 417 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 933.00 | 188 533.00 | | 206 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 009.00 | | | -22 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 365.00 | | | -4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 222.00 | 14 174.00 | | 35 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 222.00 | -2 174.00 | | -23 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 080.00 | | 21 996.00 | 211 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 996.00 | 211 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 996.00 | 211 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 080.00 | | 21 996.00 | 211 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 080.00 | | | 211 080.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 202 943.00 | 202 943.00 | | 202 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 090.00 | | | 160 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 878.00 | 199 798.00 | 211 080.00 | 410 878.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 933.00 | 206 933.00 | | 206 933.00 |