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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 680.00 | | 211 680.00 | 211 680.00 |
BF Prêts | 242 490.00 | | 242 490.00 | 242 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 170.00 | | 454 170.00 | 454 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BZ Autres créances | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
CF Disponibilités | 36 064.00 | | 36 064.00 | 36 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 808.00 | | 87 808.00 | 87 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 978.00 | | 541 978.00 | 541 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 383 215.00 | 192 850.00 | | 383 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 497.00 | 190 365.00 | | -13 497.00 |
DL TOTAL (I) | 380 718.00 | 394 215.00 | | 380 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 837.00 | 77 302.00 | | 143 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 941.00 | | 1 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 513.00 | 6 937.00 | | 15 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 260.00 | 85 179.00 | | 161 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 978.00 | 479 394.00 | | 541 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 260.00 | 85 179.00 | | 161 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 6 452.00 | | 2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 511.00 | 212 486.00 | | 17 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 008.00 | 22 121.00 | | 31 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 497.00 | 190 365.00 | | -13 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 978.00 | | 40 192.00 | 413 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 978.00 | | 40 192.00 | 413 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 680.00 | | 211 680.00 | 211 680.00 |
UP Prêts | 242 490.00 | | 242 490.00 | 242 490.00 |
UX Autres créances clients | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VC Groupe et associés | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VI Groupe et associés | 143 837.00 | 143 837.00 | | 143 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 915.00 | 51 744.00 | 454 170.00 | 505 915.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 260.00 | 161 260.00 | | 161 260.00 |