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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 680.00 | | 211 680.00 | 211 680.00 |
BF Prêts | 120 543.00 | | 120 543.00 | 120 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 223.00 | | 332 223.00 | 332 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BZ Autres créances | 48 051.00 | | 48 051.00 | 48 051.00 |
CF Disponibilités | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 865.00 | | 48 865.00 | 48 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 088.00 | | 381 088.00 | 381 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 928.00 | 223 150.00 | | 199 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 678.00 | -23 222.00 | | -3 678.00 |
DL TOTAL (I) | 207 250.00 | 210 928.00 | | 207 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 202.00 | 202 943.00 | | 171 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 382.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813.00 | 2 608.00 | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 839.00 | 206 933.00 | | 173 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 088.00 | 417 861.00 | | 381 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 839.00 | 206 933.00 | | 173 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 009.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 675.00 | 12 000.00 | | 12 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 354.00 | 35 222.00 | | 16 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 678.00 | -23 222.00 | | -3 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 680.00 | | 211 680.00 | 211 680.00 |
UP Prêts | 120 543.00 | | 120 543.00 | 120 543.00 |
UX Autres créances clients | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 171 202.00 | 171 202.00 | | 171 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 382.00 | 48 158.00 | 332 223.00 | 380 382.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 839.00 | 173 839.00 | | 173 839.00 |