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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 680.00 | | 211 680.00 | 211 680.00 |
BF Prêts | 165 184.00 | | 165 184.00 | 165 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 864.00 | | 376 864.00 | 376 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 54 890.00 | | 54 890.00 | 54 890.00 |
CF Disponibilités | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 473.00 | | 63 473.00 | 63 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 338.00 | | 440 338.00 | 440 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 250.00 | 199 928.00 | | 196 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 400.00 | -3 678.00 | | -3 400.00 |
DL TOTAL (I) | 203 850.00 | 207 250.00 | | 203 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 149.00 | 171 202.00 | | 233 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 1 824.00 | | 2 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236.00 | 813.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 488.00 | 173 839.00 | | 236 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 338.00 | 381 088.00 | | 440 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 488.00 | 173 839.00 | | 236 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 496.00 | 12 675.00 | | 12 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 896.00 | 16 354.00 | | 15 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 400.00 | -3 678.00 | | -3 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 223.00 | | 44 641.00 | 332 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 223.00 | | 44 641.00 | 332 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 680.00 | | 211 680.00 | 211 680.00 |
UP Prêts | 165 184.00 | | 165 184.00 | 165 184.00 |
UX Autres créances clients | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 233 149.00 | 233 149.00 | | 233 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 608.00 | 55 744.00 | 376 864.00 | 432 608.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 488.00 | 236 488.00 | | 236 488.00 |