| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 451.00 | | 209 451.00 | 209 451.00 |
BF Prêts | 276 477.00 | | 276 477.00 | 276 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 928.00 | | 485 928.00 | 485 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BZ Autres créances | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
CF Disponibilités | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 881.00 | | 80 881.00 | 80 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 809.00 | | 566 809.00 | 566 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 718.00 | 383 215.00 | | 369 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935.00 | -13 497.00 | | -935.00 |
DL TOTAL (I) | 379 783.00 | 380 718.00 | | 379 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 880.00 | 143 837.00 | | 179 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 910.00 | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 497.00 | 15 513.00 | | 5 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 026.00 | 161 260.00 | | 187 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 809.00 | 541 978.00 | | 566 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 026.00 | 161 260.00 | | 187 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | 2 585.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 820.00 | 17 511.00 | | 19 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 756.00 | 31 008.00 | | 20 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935.00 | -13 497.00 | | -935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 170.00 | | 37 087.00 | 454 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 329.00 | 485 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 329.00 | 485 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 170.00 | | 37 087.00 | 454 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 451.00 | | 209 451.00 | 209 451.00 |
UP Prêts | 276 477.00 | | 276 477.00 | 276 477.00 |
UX Autres créances clients | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VC Groupe et associés | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VI Groupe et associés | 179 880.00 | 179 880.00 | | 179 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 233.00 | 45 304.00 | 485 928.00 | 531 233.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 026.00 | 187 026.00 | | 187 026.00 |