| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 228.00 | 10 655.00 | 12 572.00 | 23 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 424.00 | 1 563.00 | 13 861.00 | 15 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 486.00 | 17 868.00 | 32 617.00 | 50 486.00 |
BT Marchandises | 172 409.00 | 525.00 | 171 883.00 | 172 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BZ Autres créances | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CF Disponibilités | 136 302.00 | | 136 302.00 | 136 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 839.00 | 525.00 | 322 314.00 | 322 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 326.00 | 18 394.00 | 354 931.00 | 373 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 547.00 | | | 76 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 832.00 | | | 128 832.00 |
DL TOTAL (I) | 210 879.00 | | | 210 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 570.00 | | | 82 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 051.00 | | | 144 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 931.00 | | | 354 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 004.00 | | | 127 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 406.00 | 5 463.00 | | 12 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 756.00 | 5 463.00 | | 6 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 935.00 | 11 887.00 | 17 047.00 | 28 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
VP Divers | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 571.00 | 82 571.00 | | 82 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 303.00 | 12 860.00 | 3 443.00 | 16 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 052.00 | 127 005.00 | 17 047.00 | 144 052.00 |