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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 052.00 | 898.00 | 7 950.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 279.00 | 23 746.00 | 1 533.00 | 25 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 957.00 | 9 404.00 | 30 552.00 | 39 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 421.00 | 40 202.00 | 39 219.00 | 79 421.00 |
BT Marchandises | 267 287.00 | 42 210.00 | 225 078.00 | 267 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 73 361.00 | | 73 361.00 | 73 361.00 |
CF Disponibilités | 176 700.00 | | 176 700.00 | 176 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 169.00 | 42 210.00 | 475 959.00 | 518 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 590.00 | 82 412.00 | 515 178.00 | 597 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 376 912.00 | 275 962.00 | | 376 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 286.00 | 200 950.00 | | -3 286.00 |
DL TOTAL (I) | 379 127.00 | 482 412.00 | | 379 127.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298.00 | 4 886.00 | | 1 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 495.00 | 8 212.00 | | 12 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 121.00 | 36 388.00 | | 13 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 138.00 | 107 615.00 | | 59 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 051.00 | 159 685.00 | | 86 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 178.00 | 642 097.00 | | 515 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 051.00 | 158 414.00 | | 86 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 434.00 | 21 987.00 | | 57 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 421.00 | | | 79 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 236.00 | | | 65 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 1 150.00 | | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 434.00 | 20 802.00 | | 44 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | 36.00 | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 056.00 | 8 146.00 | | 32 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 349.00 | 704.00 | | 6 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 708.00 | 7 442.00 | | 25 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 289.00 | 42 210.00 | 2 289.00 | 2 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 289.00 | 42 210.00 | 2 289.00 | 2 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 289.00 | 92 210.00 | 2 289.00 | 2 289.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 210.00 | 2 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
VB T. V. A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VI Groupe et associés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 857.00 | 73 361.00 | 3 496.00 | 76 857.00 |
VW T.V.A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 051.00 | 86 051.00 | | 86 051.00 |