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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 349.00 | 451.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 119.00 | 20 265.00 | 4 854.00 | 25 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 315.00 | 5 442.00 | 13 873.00 | 19 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 434.00 | 32 056.00 | 25 377.00 | 57 434.00 |
BT Marchandises | 291 686.00 | 2 289.00 | 289 397.00 | 291 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
CF Disponibilités | 297 244.00 | | 297 244.00 | 297 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 008.00 | 2 289.00 | 616 719.00 | 619 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 442.00 | 34 345.00 | 642 097.00 | 676 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 275 962.00 | 175 380.00 | | 275 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 950.00 | 180 582.00 | | 200 950.00 |
DL TOTAL (I) | 482 412.00 | 361 462.00 | | 482 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 886.00 | 17 047.00 | | 4 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 212.00 | 12 829.00 | | 8 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945.00 | 525.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 388.00 | 38 763.00 | | 36 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 615.00 | 118 363.00 | | 107 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 685.00 | 187 527.00 | | 159 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 097.00 | 548 989.00 | | 642 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 414.00 | 182 115.00 | | 158 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 766.00 | 1 667.00 | | 55 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 784.00 | 1 650.00 | | 42 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682.00 | 17.00 | | 3 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 012.00 | 7 044.00 | | 25 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 965.00 | 383.00 | | 5 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 047.00 | 6 661.00 | | 19 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 300.00 | 2 289.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | 2 289.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | 2 289.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 289.00 | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 938.00 | 59 938.00 | | 59 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 886.00 | 4 561.00 | 326.00 | 4 886.00 |
VI Groupe et associés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 253.00 | 28 793.00 | 3 460.00 | 32 253.00 |
VW T.V.A. | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 740.00 | 158 414.00 | 326.00 | 158 740.00 |