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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 887.00 | 63.00 | 7 950.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 279.00 | 25 193.00 | 86.00 | 25 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 933.00 | 18 758.00 | 33 175.00 | 51 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 362.00 | 51 838.00 | 39 524.00 | 91 362.00 |
BT Marchandises | 277 739.00 | 3 478.00 | 274 261.00 | 277 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CF Disponibilités | 366 784.00 | | 366 784.00 | 366 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 484.00 | 3 478.00 | 659 007.00 | 662 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 846.00 | 55 316.00 | 698 531.00 | 753 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 425 751.00 | 363 627.00 | | 425 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 120.00 | 92 124.00 | | 62 120.00 |
DL TOTAL (I) | 493 371.00 | 461 251.00 | | 493 371.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 50 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 50 000.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 280.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 432.00 | 24 939.00 | | 36 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 614.00 | 14 711.00 | | 18 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 763.00 | 99 292.00 | | 77 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 159.00 | 139 222.00 | | 133 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 531.00 | 650 473.00 | | 698 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 479.00 | | 11 451.00 | 179 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 568.00 | | 3 700.00 | 99 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 568.00 | | 91 362.00 | 99 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 776.00 | | 11 435.00 | 65 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 252.00 | | 16.00 | 103 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 726.00 | 6 112.00 | | 45 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 504.00 | 383.00 | | 7 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 222.00 | 5 729.00 | | 38 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 22 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 331.00 | 3 478.00 | 16 331.00 | 16 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 331.00 | 3 478.00 | 16 331.00 | 16 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 331.00 | 25 478.00 | 16 331.00 | 66 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 213.00 | 17 962.00 | 3 251.00 | 21 213.00 |
VW T.V.A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 159.00 | 133 159.00 | | 133 159.00 |