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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 504.00 | 446.00 | 7 950.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 279.00 | 24 645.00 | 634.00 | 25 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 497.00 | 13 577.00 | 26 921.00 | 40 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 479.00 | 45 726.00 | 133 753.00 | 179 479.00 |
BT Marchandises | 280 290.00 | 16 331.00 | 263 959.00 | 280 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BZ Autres créances | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CF Disponibilités | 247 934.00 | | 247 934.00 | 247 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 051.00 | 16 331.00 | 516 720.00 | 533 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 529.00 | 62 057.00 | 650 473.00 | 712 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 363 627.00 | 376 912.00 | | 363 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 124.00 | -3 286.00 | | 92 124.00 |
DL TOTAL (I) | 461 251.00 | 379 127.00 | | 461 251.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 1 298.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 939.00 | 12 495.00 | | 24 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 711.00 | 13 121.00 | | 14 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 292.00 | 59 138.00 | | 99 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 222.00 | 86 051.00 | | 139 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 473.00 | 515 178.00 | | 650 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 421.00 | | 101 132.00 | 79 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 103 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074.00 | 179 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 65 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 236.00 | | 1 341.00 | 65 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735.00 | | 99 791.00 | 3 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 202.00 | 5 791.00 | 267.00 | 40 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | 451.00 | | 7 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 150.00 | 5 339.00 | 267.00 | 33 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 210.00 | 16 331.00 | 42 210.00 | 42 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 210.00 | 16 331.00 | 42 210.00 | 42 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 210.00 | 16 331.00 | 42 210.00 | 92 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 331.00 | 42 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 333.00 | 4 098.00 | 3 235.00 | 7 333.00 |
VW T.V.A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 222.00 | 139 222.00 | | 139 222.00 |