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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 554.00 | 4 325.00 | 3 228.00 | 7 554.00 |
AN Terrains | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
AP Constructions | 398 357.00 | 374 989.00 | 23 368.00 | 398 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 661.00 | 52 372.00 | 26 289.00 | 78 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 978.00 | 62 642.00 | 13 336.00 | 75 978.00 |
AX Avances et acomptes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BF Prêts | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 575.00 | 494 329.00 | 123 245.00 | 617 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 739.00 | | 77 739.00 | 77 739.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 81 047.00 | | 81 047.00 | 81 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 416.00 | 75 911.00 | 171 505.00 | 247 416.00 |
BZ Autres créances | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 271.00 | | 27 271.00 | 27 271.00 |
CF Disponibilités | 48 543.00 | | 48 543.00 | 48 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 654.00 | 75 911.00 | 465 743.00 | 541 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 229.00 | 570 240.00 | 588 988.00 | 1 159 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
DG Autres réserves | 330 415.00 | | | 330 415.00 |
DH Report à nouveau | -14 620.00 | | | -14 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
DL TOTAL (I) | 349 953.00 | | | 349 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 267.00 | | | 98 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 309.00 | | | 94 309.00 |
EA Autres dettes | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 035.00 | | | 239 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 988.00 | | | 588 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 147.00 | | | 222 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 522.00 | | 48 522.00 | 48 522.00 |
FG Production vendue services | 896 275.00 | | 896 275.00 | 896 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 797.00 | | 944 797.00 | 944 797.00 |
FM Production stockée | | | -4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 288.00 | | | 946 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 748.00 | | | 939 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |