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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
AN Terrains | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
AP Constructions | 444 449.00 | 404 463.00 | 39 985.00 | 444 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 765.00 | 66 757.00 | 8 008.00 | 74 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 961.00 | 49 300.00 | 33 661.00 | 82 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BF Prêts | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 059.00 | 530 810.00 | 137 248.00 | 668 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 224.00 | 3 898.00 | 70 326.00 | 74 224.00 |
BT Marchandises | 63 115.00 | | 63 115.00 | 63 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 380.00 | 26 971.00 | 238 409.00 | 265 380.00 |
BZ Autres créances | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 295.00 | 30 870.00 | 408 425.00 | 439 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 354.00 | 561 681.00 | 545 673.00 | 1 107 354.00 |
CU Autres participations | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
DG Autres réserves | 236 288.00 | | | 236 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 826.00 | | | -102 826.00 |
DL TOTAL (I) | 161 079.00 | | | 161 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 581.00 | | | 97 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 987.00 | | | 127 987.00 |
EA Autres dettes | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 593.00 | | | 384 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 673.00 | | | 545 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 428.00 | | | 280 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 456.00 | | 41 438.00 | 594 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 197.00 | 18 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 519.00 | 632 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 322.00 | 614 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 680.00 | | 39 973.00 | 586 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 776.00 | | 1 465.00 | 7 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 969.00 | 20 875.00 | 12 322.00 | 511 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 969.00 | 20 875.00 | 12 322.00 | 511 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 581.00 | 97 581.00 | | 97 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 228.00 | 16 111.00 | 18 117.00 | 34 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 380.00 | 71 380.00 | | 71 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
UP Prêts | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 208 336.00 | 208 336.00 | | 208 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 045.00 | | 57 045.00 | 57 045.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 301.00 | 5 239.00 | 5 239.00 | 27 301.00 |
VI Groupe et associés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |