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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 289.00 | 10 150.00 | 139.00 | 10 289.00 |
AN Terrains | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
AP Constructions | 443 931.00 | 397 325.00 | 46 605.00 | 443 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 957.00 | 60 568.00 | 13 389.00 | 73 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 636.00 | 54 073.00 | 2 562.00 | 56 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BF Prêts | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 138.00 | 522 118.00 | 120 020.00 | 642 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 284.00 | | 76 284.00 | 76 284.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 71 830.00 | | 71 830.00 | 71 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 288.00 | 5 695.00 | 244 592.00 | 250 288.00 |
BZ Autres créances | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 079.00 | 5 695.00 | 452 383.00 | 458 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 219.00 | 527 814.00 | 572 405.00 | 1 100 219.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
DG Autres réserves | 330 415.00 | 330 415.00 | | 330 415.00 |
DH Report à nouveau | -14 044.00 | -18 264.00 | | -14 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 083.00 | 4 220.00 | | -80 083.00 |
DL TOTAL (I) | 263 906.00 | 343 989.00 | | 263 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 690.00 | 20 938.00 | | 7 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 979.00 | 18 979.00 | | 14 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 666.00 | 43 775.00 | | 52 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 294.00 | 74 469.00 | | 73 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 209.00 | 85 937.00 | | 121 209.00 |
EA Autres dettes | 38 658.00 | 23 154.00 | | 38 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 498.00 | 267 254.00 | | 308 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 405.00 | 611 243.00 | | 572 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 409.00 | 211 635.00 | | 251 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 294.00 | 73 294.00 | | 73 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 189 940.00 | 189 940.00 | | 189 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
VB T. V. A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 691.00 | 3 268.00 | 4 423.00 | 7 691.00 |
VI Groupe et associés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |