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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
AN Terrains | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
AP Constructions | 443 915.00 | 411 073.00 | 32 841.00 | 443 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 284.00 | 66 718.00 | 5 566.00 | 72 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 112.00 | 54 441.00 | 26 670.00 | 81 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 411.00 | 538 997.00 | 121 413.00 | 660 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 180.00 | 4 287.00 | 79 892.00 | 84 180.00 |
BT Marchandises | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 729.00 | 23 181.00 | 251 548.00 | 274 729.00 |
BZ Autres créances | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CF Disponibilités | 89 352.00 | | 89 352.00 | 89 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 186.00 | 27 469.00 | 504 716.00 | 532 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 597.00 | 566 467.00 | 626 130.00 | 1 192 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
DG Autres réserves | 133 461.00 | | | 133 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 299.00 | | | 97 299.00 |
DL TOTAL (I) | 258 379.00 | | | 258 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | | | 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 360.00 | | | 95 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 617.00 | | | 126 617.00 |
EA Autres dettes | 70 597.00 | | | 70 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 751.00 | | | 367 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 130.00 | | | 626 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 185.00 | | | 299 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 771.00 | | 15 225.00 | 632 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 274.00 | 19 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 347.00 | 628 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 073.00 | 609 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 331.00 | | 12 210.00 | 614 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 440.00 | | 3 015.00 | 18 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 522.00 | 22 123.00 | 10 410.00 | 520 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 522.00 | 22 123.00 | 10 410.00 | 520 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 899.00 | 389.00 | | 3 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 972.00 | 18 194.00 | 21 984.00 | 26 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 871.00 | 18 583.00 | 21 984.00 | 30 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 871.00 | 18 583.00 | 21 984.00 | 30 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 369.00 | 91 369.00 | | 91 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 743.00 | 75 350.00 | 1 394.00 | 76 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 597.00 | 70 597.00 | | 70 597.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 232 592.00 | 232 592.00 | | 232 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
VB T. V. A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 949.00 | 6 476.00 | 6 476.00 | 20 949.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 359.00 | 253 751.00 | 46 608.00 | 300 359.00 |
VW T.V.A. | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 059.00 | 295 193.00 | 7 870.00 | 311 059.00 |