| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 809.00 | 7 112.00 | 5 696.00 | 12 809.00 |
AN Terrains | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
AP Constructions | 427 433.00 | 383 210.00 | 44 222.00 | 427 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 661.00 | 58 585.00 | 20 076.00 | 78 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 979.00 | 70 131.00 | 5 847.00 | 75 979.00 |
AX Avances et acomptes | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BF Prêts | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 219.00 | 519 041.00 | 133 178.00 | 652 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 034.00 | | 100 034.00 | 100 034.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BT Marchandises | 71 708.00 | | 71 708.00 | 71 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 612.00 | 81 606.00 | 201 005.00 | 282 612.00 |
BZ Autres créances | 49 281.00 | | 49 281.00 | 49 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CF Disponibilités | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 368.00 | 81 606.00 | 525 761.00 | 607 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 588.00 | 600 648.00 | 658 940.00 | 1 259 588.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
DG Autres réserves | 330 415.00 | | | 330 415.00 |
DH Report à nouveau | -8 080.00 | | | -8 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 184.00 | | | -10 184.00 |
DL TOTAL (I) | 339 769.00 | | | 339 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 959.00 | | | 87 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 666.00 | | | 112 666.00 |
EA Autres dettes | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 170.00 | | | 319 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 940.00 | | | 658 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 607.00 | | | 267 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
FG Production vendue services | 929 470.00 | | 929 470.00 | 929 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 043.00 | | 966 043.00 | 966 043.00 |
FM Production stockée | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 720.00 | | | 1 012 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 905.00 | | | 1 022 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 184.00 | | | -10 184.00 |