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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 582.00 | 177.00 | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 512.00 | 82 289.00 | 8 223.00 | 90 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 638.00 | 85 058.00 | 33 580.00 | 118 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363 777.00 | 8 232.00 | 2 355 545.00 | 2 363 777.00 |
BZ Autres créances | 385 949.00 | | 385 949.00 | 385 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 158 911.00 | | 158 911.00 | 158 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 956.00 | 8 232.00 | 3 016 724.00 | 3 024 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 594.00 | 93 291.00 | 3 050 303.00 | 3 143 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 400.00 | 500 400.00 | | 320 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DH Report à nouveau | 6 639.00 | 179 710.00 | | 6 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 866.00 | 76 929.00 | | 73 866.00 |
DL TOTAL (I) | 450 945.00 | 807 079.00 | | 450 945.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 50 800.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 50 800.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 673.00 | 803 521.00 | | 1 707 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 632.00 | 456 492.00 | | 812 632.00 |
EA Autres dettes | 21 766.00 | 3 417.00 | | 21 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 542 358.00 | 1 298 842.00 | | 2 542 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 303.00 | 2 156 721.00 | | 3 050 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 358.00 | 1 298 842.00 | | 2 542 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 601 888.00 | | 4 601 888.00 | 4 601 888.00 |
FG Production vendue services | 116 317.00 | | 116 317.00 | 116 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 205.00 | | 4 718 205.00 | 4 718 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 732 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 934 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 518.00 | 1 072.00 | | 1 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 403.00 | 48 398.00 | | 12 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425.00 | 4 100.00 | | 1 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 820.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 828.00 | 84 318.00 | | 13 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 5.00 | | 3 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 425.00 | 4 100.00 | | 1 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 225.00 | 4 105.00 | | 5 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 603.00 | 80 213.00 | | 8 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 820.00 | 23 549.00 | | 32 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 893.00 | 4 022 380.00 | | 4 755 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 026.00 | 3 945 451.00 | | 4 682 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 866.00 | 76 929.00 | | 73 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 420.00 | | 5 394.00 | 115 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 425.00 | 25 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 176.00 | 118 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 91 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 708.00 | | 3 314.00 | 88 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 525.00 | | 2 080.00 | 24 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 661.00 | 5 149.00 | 751.00 | 80 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 474.00 | 5 149.00 | 751.00 | 78 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 800.00 | 16 000.00 | 9 800.00 | 50 800.00 |
6T Sur comptes clients | 7 894.00 | 3 055.00 | 2 716.00 | 7 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 894.00 | 3 055.00 | 2 716.00 | 7 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 694.00 | 19 055.00 | 12 516.00 | 58 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 055.00 | 12 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 673.00 | 1 707 673.00 | | 1 707 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 519.00 | 82 519.00 | | 82 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 354 036.00 | | | 2 354 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VB T. V. A. | 308 316.00 | | | 308 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VP Divers | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 343.00 | 2 754 922.00 | 14 421.00 | 2 769 343.00 |
VW T.V.A. | 669 636.00 | 669 636.00 | | 669 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 358.00 | 2 542 358.00 | | 2 542 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |