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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 856.00 | 88 498.00 | 7 357.00 | 95 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 302.00 | 89 944.00 | 14 357.00 | 104 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 473.00 | | 291 473.00 | 291 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 341 473.00 | 18 212.00 | 3 323 261.00 | 3 341 473.00 |
BZ Autres créances | 1 629 364.00 | 234 368.00 | 1 394 996.00 | 1 629 364.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 930.00 | | 45 930.00 | 45 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 308 616.00 | 252 580.00 | 5 056 036.00 | 5 308 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 918.00 | 342 524.00 | 5 070 394.00 | 5 412 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 400.00 | 320 400.00 | | 320 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DG Autres réserves | 73 866.00 | 73 866.00 | | 73 866.00 |
DH Report à nouveau | -644 562.00 | -163 971.00 | | -644 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 587.00 | -480 591.00 | | -577 587.00 |
DL TOTAL (I) | -777 843.00 | -200 256.00 | | -777 843.00 |
DP Provisions pour risques | 23 665.00 | 20 000.00 | | 23 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 665.00 | 20 000.00 | | 23 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 284.00 | 330 000.00 | | 337 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 137.00 | 3 626 948.00 | | 2 774 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 678 719.00 | 1 555 960.00 | | 2 678 719.00 |
EA Autres dettes | 34 171.00 | 15 646.00 | | 34 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 824 572.00 | 5 528 815.00 | | 5 824 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 394.00 | 5 348 560.00 | | 5 070 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 897 596.00 | | 5 897 596.00 | 5 897 596.00 |
FG Production vendue services | 16 869.00 | | 16 869.00 | 16 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 914 464.00 | | 5 914 464.00 | 5 914 464.00 |
FM Production stockée | | | 164 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 082 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 917 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 681 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 443.00 | 2 075.00 | | 32 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 040.00 | 5 130.00 | | 2 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 483.00 | 11 016.00 | | 34 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 836.00 | 11 815.00 | | 11 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 665.00 | 5 000.00 | | 3 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 501.00 | 21 945.00 | | 15 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 982.00 | -10 928.00 | | 18 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 117 332.00 | 4 710 116.00 | | 6 117 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 694 919.00 | 5 190 707.00 | | 6 694 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 587.00 | -480 591.00 | | -577 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 302.00 | | 34 265.00 | 97 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 264.00 | 104 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 264.00 | 96 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 615.00 | | 27 265.00 | 96 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 520.00 | 3 424.00 | | 86 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 833.00 | 3 424.00 | | 85 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 3 665.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 234 368.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 212.00 | 234 368.00 | | 18 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 212.00 | 238 033.00 | | 38 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 368.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 137.00 | 2 774 137.00 | | 2 774 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 021.00 | 134 021.00 | | 134 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 322 199.00 | 3 322 199.00 | | 3 322 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VB T. V. A. | 914 501.00 | 914 501.00 | | 914 501.00 |
VC Groupe et associés | 284 368.00 | 284 368.00 | | 284 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 654.00 | 482 654.00 | | 482 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 257.00 | 421 257.00 | | 421 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 023 767.00 | 5 016 767.00 | 7 000.00 | 5 023 767.00 |
VW T.V.A. | 1 997 622.00 | 1 997 622.00 | | 1 997 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 824 572.00 | 5 494 572.00 | 330 000.00 | 5 824 572.00 |