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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 658.00 | 101.00 | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 565.00 | 82 326.00 | 9 239.00 | 91 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 191.00 | 83 671.00 | 12 520.00 | 96 191.00 |
BN En cours de production de biens | 188 737.00 | | 188 737.00 | 188 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 580.00 | 8 232.00 | 1 424 348.00 | 1 432 580.00 |
BZ Autres créances | 433 355.00 | | 433 355.00 | 433 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 235 503.00 | | 235 503.00 | 235 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 477.00 | | 74 477.00 | 74 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 653.00 | 8 232.00 | 2 356 421.00 | 2 364 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 844.00 | 91 903.00 | 2 368 941.00 | 2 460 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 400.00 | 320 400.00 | | 320 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DG Autres réserves | 73 866.00 | | | 73 866.00 |
DH Report à nouveau | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 443.00 | 73 866.00 | | -172 443.00 |
DL TOTAL (I) | 278 502.00 | 450 945.00 | | 278 502.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 57 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 57 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 872.00 | 1 707 673.00 | | 1 471 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 146.00 | 775 983.00 | | 551 146.00 |
EA Autres dettes | 30 159.00 | 21 766.00 | | 30 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 438.00 | 2 505 709.00 | | 2 053 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 941.00 | 3 013 655.00 | | 2 368 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 438.00 | 2 505 709.00 | | 2 053 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 192 795.00 | | 6 192 795.00 | 6 192 795.00 |
FG Production vendue services | 269 769.00 | | 269 769.00 | 269 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 462 564.00 | | 6 462 564.00 | 6 462 564.00 |
FM Production stockée | | | -47 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 426 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 992 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 613 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 358.00 | 1 518.00 | | 4 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 167.00 | 12 403.00 | | 6 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 1 425.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 167.00 | 13 828.00 | | 42 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 600.00 | 3 800.00 | | 9 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | 1 425.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 600.00 | 5 225.00 | | 31 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 567.00 | 8 603.00 | | 10 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 472 206.00 | 4 755 893.00 | | 6 472 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 644 649.00 | 4 682 026.00 | | 6 644 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 443.00 | 73 866.00 | | -172 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 638.00 | | 5 904.00 | 118 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 351.00 | 96 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 851.00 | 92 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 271.00 | | 5 904.00 | 91 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 180.00 | | | 25 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 058.00 | 4 964.00 | 6 351.00 | 85 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | | 1 500.00 | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 871.00 | 4 964.00 | 4 851.00 | 82 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 20 000.00 | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 232.00 | | 20 000.00 | 65 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 872.00 | 1 471 872.00 | | 1 471 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 839.00 | 1 422 839.00 | | 1 422 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VB T. V. A. | 224 871.00 | 224 871.00 | | 224 871.00 |
VC Groupe et associés | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VP Divers | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 352.00 | 160 352.00 | | 160 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 477.00 | 74 477.00 | | 74 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 593.00 | 1 940 413.00 | 3 180.00 | 1 943 593.00 |
VW T.V.A. | 461 069.00 | 461 069.00 | | 461 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 438.00 | 2 053 438.00 | | 2 053 438.00 |