| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 856.00 | 85 074.00 | 10 781.00 | 95 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 97 302.00 | 86 520.00 | 10 781.00 | 97 302.00 |
BN En cours de production de biens | 126 659.00 | | 126 659.00 | 126 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 842 384.00 | 18 212.00 | 3 824 172.00 | 3 842 384.00 |
BZ Autres créances | 1 270 873.00 | | 1 270 873.00 | 1 270 873.00 |
CF Disponibilités | 63 914.00 | | 63 914.00 | 63 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 159.00 | | 42 159.00 | 42 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 355 990.00 | 18 212.00 | 5 337 778.00 | 5 355 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 292.00 | 104 732.00 | 5 348 560.00 | 5 453 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 400.00 | 320 400.00 | | 320 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DG Autres réserves | 73 866.00 | 73 866.00 | | 73 866.00 |
DH Report à nouveau | -163 971.00 | -165 804.00 | | -163 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 591.00 | 1 833.00 | | -480 591.00 |
DL TOTAL (I) | -200 256.00 | 280 336.00 | | -200 256.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 18 811.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 18 811.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626 948.00 | 2 327 007.00 | | 3 626 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 960.00 | 1 087 206.00 | | 1 555 960.00 |
EA Autres dettes | 15 646.00 | 4 544.00 | | 15 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 528 815.00 | 3 419 019.00 | | 5 528 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 560.00 | 3 718 166.00 | | 5 348 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 198 815.00 | 3 419 019.00 | | 5 198 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 411 713.00 | | 4 411 713.00 | 4 411 713.00 |
FG Production vendue services | 219 489.00 | | 219 489.00 | 219 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 631 202.00 | | 4 631 202.00 | 4 631 202.00 |
FM Production stockée | | | 51 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 699 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 676 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 168 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 834.00 | 248.00 | | 7 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 1 750.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 075.00 | 1 397.00 | | 2 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 130.00 | 2 080.00 | | 5 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 811.00 | 23 189.00 | | 3 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 016.00 | 26 666.00 | | 11 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 815.00 | 4 091.00 | | 11 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 130.00 | 2 080.00 | | 5 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 945.00 | 11 171.00 | | 21 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 928.00 | 15 495.00 | | -10 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 116.00 | 5 901 450.00 | | 4 710 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 190 707.00 | 5 899 617.00 | | 5 190 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 591.00 | 1 833.00 | | -480 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 695.00 | | 9 869.00 | 101 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 130.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 263.00 | 97 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 133.00 | 96 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 878.00 | | 9 869.00 | 95 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 939.00 | 4 714.00 | 9 133.00 | 90 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 252.00 | 4 714.00 | 9 133.00 | 90 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 811.00 | 5 000.00 | 3 811.00 | 18 811.00 |
6T Sur comptes clients | 17 659.00 | 2 403.00 | 1 850.00 | 17 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 659.00 | 2 403.00 | 1 850.00 | 17 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 470.00 | 7 403.00 | 5 661.00 | 36 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 403.00 | 1 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 3 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 626 948.00 | 3 626 948.00 | | 3 626 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 684.00 | 63 684.00 | | 63 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 433.00 | 112 433.00 | | 112 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UX Autres créances clients | 3 823 111.00 | 3 823 111.00 | | 3 823 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VB T. V. A. | 657 640.00 | 657 640.00 | | 657 640.00 |
VC Groupe et associés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | | 310 000.00 | 330 000.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262.00 | | | 262.00 |
VP Divers | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 967.00 | 600 967.00 | | 600 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155 417.00 | 5 155 417.00 | | 5 155 417.00 |
VW T.V.A. | 1 368 692.00 | 1 368 692.00 | | 1 368 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 528 815.00 | 5 198 815.00 | 310 000.00 | 5 528 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |