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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 119.00 | 89 493.00 | 5 626.00 | 95 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 695.00 | 90 939.00 | 10 756.00 | 101 695.00 |
BN En cours de production de biens | 75 213.00 | | 75 213.00 | 75 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 468 388.00 | 17 659.00 | 2 450 730.00 | 2 468 388.00 |
BZ Autres créances | 645 410.00 | | 645 410.00 | 645 410.00 |
CF Disponibilités | 169 641.00 | | 169 641.00 | 169 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366 416.00 | | 366 416.00 | 366 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 725 069.00 | 17 659.00 | 3 707 410.00 | 3 725 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 764.00 | 108 598.00 | 3 718 166.00 | 3 826 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 400.00 | 320 400.00 | | 320 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DG Autres réserves | 73 866.00 | 73 866.00 | | 73 866.00 |
DH Report à nouveau | -165 804.00 | 6 639.00 | | -165 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833.00 | -172 443.00 | | 1 833.00 |
DL TOTAL (I) | 280 336.00 | 278 502.00 | | 280 336.00 |
DP Provisions pour risques | 18 811.00 | 37 000.00 | | 18 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 811.00 | 37 000.00 | | 18 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 007.00 | 1 471 872.00 | | 2 327 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 206.00 | 551 146.00 | | 1 087 206.00 |
EA Autres dettes | 4 544.00 | 30 159.00 | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 419 019.00 | 2 053 438.00 | | 3 419 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 166.00 | 2 368 941.00 | | 3 718 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 053 438.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 631 271.00 | | 5 631 271.00 | 5 631 271.00 |
FG Production vendue services | 328 144.00 | | 328 144.00 | 328 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 959 415.00 | | 5 959 415.00 | 5 959 415.00 |
FM Production stockée | | | -113 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 874 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 034 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 883 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | 4 358.00 | | 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 750.00 | 400.00 | | 1 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397.00 | 6 167.00 | | 1 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 080.00 | 22 000.00 | | 2 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 189.00 | 14 000.00 | | 23 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 666.00 | 42 167.00 | | 26 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 091.00 | 9 600.00 | | 4 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080.00 | 22 000.00 | | 2 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 171.00 | 31 600.00 | | 11 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 495.00 | 10 567.00 | | 15 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 901 450.00 | 6 472 206.00 | | 5 901 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 899 617.00 | 6 644 649.00 | | 5 899 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 833.00 | -172 443.00 | | 1 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 191.00 | | 8 884.00 | 96 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 380.00 | 101 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 95 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 324.00 | | 4 854.00 | 92 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | 4 030.00 | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 671.00 | 8 568.00 | 1 300.00 | 83 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 984.00 | 8 568.00 | 1 300.00 | 82 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 5 000.00 | 23 189.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 232.00 | 15 809.00 | 6 382.00 | 8 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 232.00 | 15 809.00 | 6 382.00 | 8 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 232.00 | 20 809.00 | 29 571.00 | 45 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 809.00 | 6 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 23 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 007.00 | 2 327 007.00 | | 2 327 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 208.00 | 93 208.00 | | 93 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 786.00 | 2 449 786.00 | | 2 449 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VB T. V. A. | 401 050.00 | 401 050.00 | | 401 050.00 |
VC Groupe et associés | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 595.00 | 219 595.00 | | 219 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 416.00 | 366 416.00 | | 366 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 485 345.00 | 3 480 215.00 | 5 130.00 | 3 485 345.00 |
VW T.V.A. | 927 372.00 | 927 372.00 | | 927 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 419 019.00 | 3 419 019.00 | | 3 419 019.00 |