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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 666.00 | 54 166.00 | 500.00 | 54 666.00 |
AH Fonds commercial | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 836.00 | 2 308.00 | 529.00 | 2 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 908.00 | 200 239.00 | 18 669.00 | 218 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 329.00 | 279 712.00 | 101 618.00 | 381 329.00 |
BP En cours de production de services | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 914.00 | 19 000.00 | 134 914.00 | 153 914.00 |
BZ Autres créances | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 089.00 | | 112 089.00 | 112 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 025.00 | 19 000.00 | 344 025.00 | 363 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 354.00 | 298 712.00 | 445 643.00 | 744 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 49 848.00 | 22 998.00 | 26 850.00 | 49 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 294 299.00 | 294 299.00 | | 294 299.00 |
DH Report à nouveau | -207 500.00 | | | -207 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 627.00 | -207 500.00 | | -208 627.00 |
DL TOTAL (I) | 21 131.00 | 229 758.00 | | 21 131.00 |
DP Provisions pour risques | 1 743.00 | 57 239.00 | | 1 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 743.00 | 57 239.00 | | 1 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 867.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 612.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 534.00 | 84 892.00 | | 155 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 629.00 | 201 609.00 | | 218 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 800.00 | 38 167.00 | | 31 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 769.00 | 342 146.00 | | 422 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 643.00 | 629 143.00 | | 445 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 769.00 | 342 146.00 | | 422 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 867.00 | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 519.00 | 130 878.00 | 1 027 397.00 | 896 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 519.00 | 130 878.00 | 1 027 397.00 | 896 519.00 |
FM Production stockée | | | -60 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 884.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 477.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 330.00 | 5 421.00 | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 830.00 | 5 421.00 | | 3 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 355.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 355.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 403.00 | 5 066.00 | | 3 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 809.00 | 1 368 381.00 | | 1 033 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 436.00 | 1 575 881.00 | | 1 242 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 627.00 | -207 500.00 | | -208 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 109.00 | | 220.00 | 381 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 653.00 | | 220.00 | 90 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 744.00 | | | 221 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 830.00 | 9 884.00 | | 246 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 180.00 | 987.00 | | 53 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 650.00 | 8 897.00 | | 193 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 239.00 | | 55 496.00 | 57 239.00 |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 237.00 | | 55 496.00 | 99 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 534.00 | 155 534.00 | | 155 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 104.00 | 71 104.00 | | 71 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 439.00 | 97 439.00 | | 97 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
UX Autres créances clients | 131 190.00 | | | 131 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
VB T. V. A. | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 697.00 | 222 833.00 | 18 864.00 | 241 697.00 |
VW T.V.A. | 39 175.00 | 39 175.00 | | 39 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 769.00 | 422 769.00 | | 422 769.00 |