| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 782.00 | 54 355.00 | 428.00 | 54 782.00 |
AH Fonds commercial | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 836.00 | 2 442.00 | 395.00 | 2 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 949.00 | 207 511.00 | 12 438.00 | 219 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 486.00 | 287 405.00 | 95 081.00 | 382 486.00 |
BP En cours de production de services | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 659.00 | | 15 659.00 | 15 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 121.00 | 19 000.00 | 116 121.00 | 135 121.00 |
BZ Autres créances | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
CF Disponibilités | 75 317.00 | | 75 317.00 | 75 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 951.00 | 19 000.00 | 303 951.00 | 322 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 437.00 | 306 405.00 | 399 032.00 | 705 437.00 |
CU Autres participations | 49 848.00 | 23 098.00 | 26 750.00 | 49 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 294 299.00 | 294 299.00 | | 294 299.00 |
DH Report à nouveau | -416 128.00 | -207 500.00 | | -416 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 525.00 | -208 627.00 | | -114 525.00 |
DL TOTAL (I) | -93 394.00 | 21 131.00 | | -93 394.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 743.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 743.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 436.00 | 574.00 | | 4 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 340.00 | 155 534.00 | | 190 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 277.00 | 218 629.00 | | 281 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 426.00 | 422 769.00 | | 492 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 032.00 | 445 643.00 | | 399 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 426.00 | 422 769.00 | | 492 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 891.00 | 85 815.00 | 753 706.00 | 667 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 891.00 | 85 815.00 | 753 706.00 | 667 891.00 |
FM Production stockée | | | -11 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 594.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 582.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 207.00 | 3 830.00 | | 2 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 207.00 | 3 830.00 | | 2 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 427.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 427.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 157.00 | 3 403.00 | | 2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 519.00 | 1 033 809.00 | | 746 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 044.00 | 1 242 436.00 | | 861 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 525.00 | -208 627.00 | | -114 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 329.00 | | 1 157.00 | 381 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 873.00 | | 116.00 | 90 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 744.00 | | 1 041.00 | 221 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 714.00 | 7 594.00 | | 256 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 166.00 | 188.00 | | 54 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 547.00 | 7 405.00 | | 202 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 998.00 | 100.00 | | 41 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 741.00 | 100.00 | 1 743.00 | 43 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 743.00 | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 340.00 | 190 340.00 | | 190 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 450.00 | 135 450.00 | | 135 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
UX Autres créances clients | 112 397.00 | | | 112 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
VB T. V. A. | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 700.00 | 215 835.00 | 18 864.00 | 234 700.00 |
VW T.V.A. | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 426.00 | 492 426.00 | | 492 426.00 |