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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 310.00 | 61 100.00 | 210.00 | 61 310.00 |
AH Fonds commercial | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 836.00 | 2 634.00 | 202.00 | 2 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 316.00 | 220 265.00 | 14 050.00 | 234 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 081.00 | 309 598.00 | 90 483.00 | 400 081.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 442.00 | 19 000.00 | 116 442.00 | 135 442.00 |
BZ Autres créances | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
CF Disponibilités | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 699.00 | 19 000.00 | 231 699.00 | 250 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 780.00 | 328 598.00 | 322 182.00 | 650 780.00 |
CU Autres participations | 46 548.00 | 25 598.00 | 20 950.00 | 46 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 294 299.00 | 294 299.00 | | 294 299.00 |
DH Report à nouveau | -426 689.00 | -432 624.00 | | -426 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 335.00 | 5 934.00 | | -157 335.00 |
DL TOTAL (I) | -146 766.00 | 10 569.00 | | -146 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 205.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 881.00 | 2 621.00 | | 5 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 957.00 | 176 879.00 | | 228 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 521.00 | 212 284.00 | | 217 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 1 941.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 948.00 | 409 925.00 | | 468 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 182.00 | 420 499.00 | | 322 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 948.00 | | | 468 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 205.00 | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 641.00 | 57 134.00 | 452 775.00 | 395 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 641.00 | 57 134.00 | 452 775.00 | 395 641.00 |
FM Production stockée | | | -12 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 975.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 810.00 | 798 593.00 | | 467 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 145.00 | 792 659.00 | | 625 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 335.00 | 5 934.00 | | -157 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 471.00 | | 8 611.00 | 391 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 517.00 | | | 97 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 542.00 | | 8 611.00 | 228 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 412.00 | | | 65 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 025.00 | 6 975.00 | | 277 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 040.00 | 60.00 | | 61 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 984.00 | 6 915.00 | | 215 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 957.00 | 228 957.00 | | 228 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 214.00 | 131 214.00 | | 131 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
UX Autres créances clients | 112 718.00 | 112 718.00 | | 112 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VB T. V. A. | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 766.00 | 217 902.00 | 18 864.00 | 236 766.00 |
VW T.V.A. | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 948.00 | 468 948.00 | | 468 948.00 |