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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 310.00 | 61 160.00 | 150.00 | 61 310.00 |
AH Fonds commercial | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 836.00 | 2 683.00 | 153.00 | 2 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 316.00 | 227 405.00 | 6 911.00 | 234 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 081.00 | 316 846.00 | 83 235.00 | 400 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 622.00 | 19 000.00 | 112 622.00 | 131 622.00 |
BZ Autres créances | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
CF Disponibilités | 98 352.00 | | 98 352.00 | 98 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 225.00 | 19 000.00 | 264 225.00 | 283 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 306.00 | 335 846.00 | 347 461.00 | 683 306.00 |
CU Autres participations | 46 548.00 | 25 598.00 | 20 950.00 | 46 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 294 299.00 | 294 299.00 | | 294 299.00 |
DH Report à nouveau | -584 025.00 | -426 689.00 | | -584 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 737.00 | -157 335.00 | | 19 737.00 |
DL TOTAL (I) | -127 029.00 | -146 766.00 | | -127 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 277.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 972.00 | 5 881.00 | | 5 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 823.00 | 228 957.00 | | 184 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 088.00 | 217 521.00 | | 266 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 312.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 490.00 | 468 948.00 | | 474 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 461.00 | 322 182.00 | | 347 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 490.00 | 468 948.00 | | 474 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 277.00 | | 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 260.00 | 73 960.00 | 555 220.00 | 481 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 260.00 | 73 960.00 | 555 220.00 | 481 260.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 248.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 997.00 | 467 810.00 | | 577 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 260.00 | 625 145.00 | | 558 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 737.00 | -157 335.00 | | 19 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 081.00 | | | 400 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 517.00 | | | 97 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 152.00 | | | 237 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 412.00 | | | 65 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 000.00 | 7 248.00 | | 284 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 100.00 | 60.00 | | 61 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 900.00 | 7 188.00 | | 222 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 823.00 | 184 823.00 | | 184 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 751.00 | 175 751.00 | | 175 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
UX Autres créances clients | 108 898.00 | 108 898.00 | | 108 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VB T. V. A. | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 738.00 | 184 873.00 | 18 864.00 | 203 738.00 |
VW T.V.A. | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 490.00 | 474 490.00 | | 474 490.00 |