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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 310.00 | 54 979.00 | 6 331.00 | 61 310.00 |
AH Fonds commercial | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 836.00 | 2 537.00 | 300.00 | 2 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 473.00 | 206 843.00 | 15 630.00 | 222 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 238.00 | 284 957.00 | 103 281.00 | 388 238.00 |
BP En cours de production de services | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 849.00 | 19 000.00 | 202 849.00 | 221 849.00 |
BZ Autres créances | 51 417.00 | | 51 417.00 | 51 417.00 |
CF Disponibilités | 96 665.00 | | 96 665.00 | 96 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 285.00 | 19 000.00 | 407 285.00 | 426 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 523.00 | 303 957.00 | 510 567.00 | 814 523.00 |
CU Autres participations | 46 548.00 | 20 598.00 | 25 950.00 | 46 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DG Autres réserves | 294 299.00 | 294 299.00 | | 294 299.00 |
DH Report à nouveau | -530 653.00 | -416 128.00 | | -530 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 029.00 | -114 525.00 | | 98 029.00 |
DL TOTAL (I) | 4 635.00 | -93 394.00 | | 4 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 233.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 249.00 | 4 436.00 | | 6 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 005.00 | 190 340.00 | | 200 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 819.00 | 281 277.00 | | 251 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 140.00 | | 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 932.00 | 492 426.00 | | 505 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 567.00 | 399 032.00 | | 510 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 433.00 | 492 426.00 | | 303 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 233.00 | | 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 191.00 | 71 600.00 | 795 790.00 | 724 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 190.00 | 71 600.00 | 795 790.00 | 724 190.00 |
FM Production stockée | | | 5 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 840.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 2 207.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 678.00 | 50.00 | | 6 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | 2 157.00 | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 276.00 | 746 519.00 | | 873 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 247.00 | 861 044.00 | | 775 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 029.00 | -114 525.00 | | 98 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 486.00 | | 17 218.00 | 382 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 65 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 466.00 | 388 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 166.00 | 225 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 989.00 | | 6 528.00 | 90 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 785.00 | | 10 690.00 | 222 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 712.00 | | | 68 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 307.00 | 4 840.00 | 4 788.00 | 264 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 355.00 | 624.00 | | 54 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 953.00 | 4 216.00 | 4 788.00 | 209 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 098.00 | | 2 500.00 | 42 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 098.00 | | 2 500.00 | 42 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 005.00 | 93 885.00 | 53 607.00 | 200 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 678.00 | 52 061.00 | 41 230.00 | 133 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
UX Autres créances clients | 199 125.00 | 199 125.00 | | 199 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VB T. V. A. | 38 812.00 | 38 812.00 | | 38 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 081.00 | 308 216.00 | 18 864.00 | 327 081.00 |
VW T.V.A. | 45 400.00 | 30 638.00 | 7 457.00 | 45 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 932.00 | 303 433.00 | 102 293.00 | 505 932.00 |