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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | 51 703.00 | 9 124.00 | 60 827.00 |
AP Constructions | 69 832.00 | 53 202.00 | 16 630.00 | 69 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 532.00 | 68 195.00 | 10 336.00 | 78 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 844.00 | 696 691.00 | 90 153.00 | 786 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 091.00 | 869 792.00 | 126 299.00 | 996 091.00 |
BT Marchandises | 1 954 348.00 | 289 743.00 | 1 664 605.00 | 1 954 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 668.00 | 2 921.00 | 1 424 747.00 | 1 427 668.00 |
BZ Autres créances | 85 826.00 | | 85 826.00 | 85 826.00 |
CF Disponibilités | 1 546 520.00 | | 1 546 520.00 | 1 546 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 023 326.00 | 292 664.00 | 4 730 662.00 | 5 023 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 418.00 | 1 162 457.00 | 4 856 961.00 | 6 019 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 319 249.00 | 3 156 987.00 | | 3 319 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 540.00 | 212 262.00 | | 202 540.00 |
DK Provisions réglementées | 99 594.00 | 95 187.00 | | 99 594.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 384.00 | 3 574 436.00 | | 3 731 384.00 |
DP Provisions pour risques | 6 172.00 | 17 151.00 | | 6 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 172.00 | 17 151.00 | | 6 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 872.00 | 749 766.00 | | 850 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 292.00 | 175 703.00 | | 233 292.00 |
EA Autres dettes | 28 583.00 | 39 429.00 | | 28 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 404.00 | 964 900.00 | | 1 119 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 961.00 | 4 556 488.00 | | 4 856 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 749.00 | 964 900.00 | | 1 112 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 733 652.00 | 8 728.00 | 8 742 381.00 | 8 733 652.00 |
FD Production vendue biens | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
FG Production vendue services | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 790 878.00 | 8 728.00 | 8 799 606.00 | 8 790 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 071 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 623 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 854 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 391.00 | 23 544.00 | | 12 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 4 863.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 625.00 | 18 393.00 | | 5 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 217.00 | 46 801.00 | | 19 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 075.00 | 17 793.00 | | 11 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 995.00 | 18 784.00 | | 6 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 070.00 | 36 578.00 | | 18 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | 10 223.00 | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 183.00 | 39 534.00 | | 44 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 119 693.00 | 8 308 515.00 | | 9 119 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 917 152.00 | 8 096 253.00 | | 8 917 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 540.00 | 212 262.00 | | 202 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 425.00 | | 25 034.00 | 1 002 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 368.00 | 996 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 368.00 | 935 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 543.00 | | 25 034.00 | 941 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 501.00 | 47 659.00 | 31 368.00 | 853 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 661.00 | 3 041.00 | | 48 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 840.00 | 44 618.00 | 31 368.00 | 804 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 873.00 | 850 873.00 | | 850 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 254.00 | 77 254.00 | | 77 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 037.00 | 65 037.00 | | 65 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 684.00 | | | 1 417 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VB T. V. A. | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 912.00 | 1 507 874.00 | 10 038.00 | 1 517 912.00 |
VW T.V.A. | 67 593.00 | 67 593.00 | | 67 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 749.00 | 1 112 749.00 | | 1 112 749.00 |