| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
AP Constructions | 69 832.00 | 63 939.00 | 5 893.00 | 69 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 000.00 | 74 430.00 | 9 570.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 089.00 | 674 316.00 | 228 773.00 | 903 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 804.00 | 873 513.00 | 244 291.00 | 1 117 804.00 |
BT Marchandises | 2 261 169.00 | 425 024.00 | 1 836 144.00 | 2 261 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 956.00 | 4 648.00 | 1 425 307.00 | 1 429 956.00 |
BZ Autres créances | 184 610.00 | | 184 610.00 | 184 610.00 |
CF Disponibilités | 2 048 951.00 | | 2 048 951.00 | 2 048 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 941 332.00 | 429 673.00 | 5 511 658.00 | 5 941 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 059 137.00 | 1 303 186.00 | 5 755 950.00 | 7 059 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 910 592.00 | 3 682 414.00 | | 3 910 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 628.00 | 353 177.00 | | 294 628.00 |
DK Provisions réglementées | 51 836.00 | 46 571.00 | | 51 836.00 |
DL TOTAL (I) | 4 367 058.00 | 4 192 164.00 | | 4 367 058.00 |
DP Provisions pour risques | 12 507.00 | 28 709.00 | | 12 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 507.00 | 28 709.00 | | 12 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 701.00 | 1 217 775.00 | | 1 119 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 169.00 | 257 927.00 | | 236 169.00 |
EA Autres dettes | 16 585.00 | 44 481.00 | | 16 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 385.00 | 1 524 113.00 | | 1 376 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 950.00 | 5 744 987.00 | | 5 755 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 456.00 | 1 520 184.00 | | 1 372 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 817 163.00 | | 9 817 163.00 | 9 817 163.00 |
FD Production vendue biens | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
FG Production vendue services | 51 279.00 | | 51 279.00 | 51 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 870 999.00 | | 9 870 999.00 | 9 870 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 295 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 153 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 903 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 817.00 | 10 110.00 | | 4 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 1 900.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 592.00 | 43 231.00 | | 12 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 910.00 | 55 241.00 | | 23 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | 32 273.00 | | 3 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 881.00 | 25 852.00 | | 12 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 583.00 | 58 126.00 | | 16 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 326.00 | -2 884.00 | | 7 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 761.00 | 75 077.00 | | 115 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 330 245.00 | 10 037 989.00 | | 10 330 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 035 616.00 | 9 684 812.00 | | 10 035 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 628.00 | 353 177.00 | | 294 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 465.00 | | 95 200.00 | 1 128 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 860.00 | 1 117 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 860.00 | 1 056 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 583.00 | | 95 200.00 | 1 067 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 110.00 | 78 263.00 | 105 860.00 | 901 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 786.00 | 3 041.00 | | 57 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 324.00 | 75 222.00 | 105 860.00 | 843 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 572.00 | 10 625.00 | 5 360.00 | 46 572.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 710.00 | 4 066.00 | 20 269.00 | 28 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 282.00 | 14 691.00 | 25 629.00 | 75 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 702.00 | 1 119 702.00 | | 1 119 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 534.00 | 80 534.00 | | 80 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 736.00 | 1 397 736.00 | | 1 397 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
VB T. V. A. | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VP Divers | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 307.00 | 147 307.00 | | 147 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 267.00 | 1 599 046.00 | 32 220.00 | 1 631 267.00 |
VW T.V.A. | 83 346.00 | 83 346.00 | | 83 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 457.00 | 1 372 457.00 | | 1 372 457.00 |