| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | 57 785.00 | 3 041.00 | 60 827.00 |
AP Constructions | 69 832.00 | 61 973.00 | 7 859.00 | 69 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 000.00 | 67 893.00 | 16 107.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 749.00 | 713 457.00 | 200 292.00 | 913 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 465.00 | 901 109.00 | 227 355.00 | 1 128 465.00 |
BT Marchandises | 2 364 005.00 | 396 981.00 | 1 967 024.00 | 2 364 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 213.00 | 9 624.00 | 1 535 589.00 | 1 545 213.00 |
BZ Autres créances | 356 637.00 | | 356 637.00 | 356 637.00 |
CF Disponibilités | 1 648 209.00 | | 1 648 209.00 | 1 648 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 924 237.00 | 406 605.00 | 5 517 631.00 | 5 924 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 052 702.00 | 1 307 715.00 | 5 744 987.00 | 7 052 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 682 414.00 | 3 431 790.00 | | 3 682 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 177.00 | 450 624.00 | | 353 177.00 |
DK Provisions réglementées | 46 571.00 | 66 654.00 | | 46 571.00 |
DL TOTAL (I) | 4 192 164.00 | 4 059 068.00 | | 4 192 164.00 |
DP Provisions pour risques | 28 709.00 | 26 653.00 | | 28 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 709.00 | 26 653.00 | | 28 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 775.00 | 942 038.00 | | 1 217 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 927.00 | 284 059.00 | | 257 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 240.00 | | |
EA Autres dettes | 44 481.00 | 50 343.00 | | 44 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 113.00 | 1 337 619.00 | | 1 524 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 987.00 | 5 423 341.00 | | 5 744 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 184.00 | 1 333 690.00 | | 1 520 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 624 935.00 | 1 717.00 | 9 626 652.00 | 9 624 935.00 |
FD Production vendue biens | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
FG Production vendue services | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 671 865.00 | 1 717.00 | 9 673 582.00 | 9 671 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 943 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 000 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 197.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 551 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 110.00 | 8 189.00 | | 10 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 2 416.00 | | 1 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 231.00 | 51 932.00 | | 43 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 241.00 | 62 538.00 | | 55 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 273.00 | 16 774.00 | | 32 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 852.00 | 11 289.00 | | 25 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 126.00 | 28 063.00 | | 58 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 884.00 | 34 474.00 | | -2 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 077.00 | 147 245.00 | | 75 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 037 989.00 | 9 684 189.00 | | 10 037 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 684 812.00 | 9 233 565.00 | | 9 684 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 177.00 | 450 624.00 | | 353 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 782.00 | | 108 932.00 | 1 138 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 248.00 | 1 128 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 248.00 | 1 067 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 900.00 | | 108 932.00 | 1 077 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 175.00 | 73 182.00 | 66 248.00 | 894 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 744.00 | 3 041.00 | | 54 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 431.00 | 70 141.00 | 66 248.00 | 839 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 655.00 | 16 347.00 | 36 430.00 | 66 655.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 653.00 | 28 198.00 | 26 141.00 | 26 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 307.00 | 44 545.00 | 62 571.00 | 93 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 776.00 | 1 217 776.00 | | 1 217 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 222.00 | 80 222.00 | | 80 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 665.00 | 1 533 665.00 | | 1 533 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
VP Divers | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 749.00 | 220 749.00 | | 220 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |