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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
AP Constructions | 161 739.00 | 76 781.00 | 84 957.00 | 161 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 000.00 | 83 630.00 | 370.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 215.00 | 729 835.00 | 241 379.00 | 971 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 837.00 | 951 073.00 | 326 762.00 | 1 277 837.00 |
BT Marchandises | 2 544 086.00 | 429 248.00 | 2 114 838.00 | 2 544 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 378.00 | 2 569.00 | 1 583 808.00 | 1 586 378.00 |
BZ Autres créances | 233 171.00 | | 233 171.00 | 233 171.00 |
CF Disponibilités | 2 724 278.00 | | 2 724 278.00 | 2 724 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 094 487.00 | 431 817.00 | 6 662 669.00 | 7 094 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 372 325.00 | 1 382 892.00 | 6 989 432.00 | 8 372 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 329 089.00 | 4 105 221.00 | | 4 329 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 915.00 | 373 868.00 | | 553 915.00 |
DK Provisions réglementées | 151 295.00 | 58 188.00 | | 151 295.00 |
DL TOTAL (I) | 5 144 300.00 | 4 647 278.00 | | 5 144 300.00 |
DP Provisions pour risques | 21 541.00 | 28 741.00 | | 21 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 541.00 | 28 741.00 | | 21 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 137.00 | 65 838.00 | | 79 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 328.00 | 1 452 650.00 | | 1 321 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 786.00 | 260 441.00 | | 318 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 714.00 | 13 647.00 | | 22 714.00 |
EA Autres dettes | 81 624.00 | 42 088.00 | | 81 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 591.00 | 1 834 724.00 | | 1 823 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 989 432.00 | 6 510 744.00 | | 6 989 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 454.00 | 1 768 886.00 | | 1 744 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 462 427.00 | 1 030.00 | 11 463 457.00 | 11 462 427.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 72 008.00 | | 72 008.00 | 72 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 534 436.00 | 1 030.00 | 11 535 466.00 | 11 534 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 964 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 413 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 297.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 139 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 994.00 | 8 064.00 | | 25 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383.00 | 4 000.00 | | 2 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 961.00 | 22 679.00 | | 12 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 339.00 | 34 743.00 | | 41 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 496.00 | 16 803.00 | | 24 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 153.00 | 25 866.00 | | 107 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 654.00 | 42 669.00 | | 131 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 314.00 | -7 925.00 | | -90 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 710.00 | 145 217.00 | | 199 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 025 188.00 | 10 723 379.00 | | 12 025 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 471 273.00 | 10 349 511.00 | | 11 471 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 915.00 | 373 868.00 | | 553 915.00 |