| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
AP Constructions | 69 832.00 | 65 905.00 | 3 927.00 | 69 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 000.00 | 79 030.00 | 4 970.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 643.00 | 692 589.00 | 247 053.00 | 939 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 779.00 | | 91 779.00 | 91 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 138.00 | 898 352.00 | 347 785.00 | 1 246 138.00 |
BT Marchandises | 2 363 424.00 | 405 808.00 | 1 957 615.00 | 2 363 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 439 094.00 | 1 483.00 | 1 437 610.00 | 1 439 094.00 |
BZ Autres créances | 205 104.00 | | 205 104.00 | 205 104.00 |
CF Disponibilités | 2 521 915.00 | | 2 521 915.00 | 2 521 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 570 250.00 | 407 292.00 | 6 162 958.00 | 6 570 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 816 389.00 | 1 305 645.00 | 6 510 744.00 | 7 816 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 105 221.00 | | | 4 105 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 868.00 | | | 373 868.00 |
DK Provisions réglementées | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
DL TOTAL (I) | 4 647 278.00 | | | 4 647 278.00 |
DP Provisions pour risques | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 838.00 | | | 65 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 650.00 | | | 1 452 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 441.00 | | | 260 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
EA Autres dettes | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 724.00 | | | 1 834 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 510 744.00 | | | 6 510 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 886.00 | | | 1 768 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 174 317.00 | | 10 174 317.00 | 10 174 317.00 |
FD Production vendue biens | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
FG Production vendue services | 53 072.00 | | 53 072.00 | 53 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 233 207.00 | | 10 233 207.00 | 10 233 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 668 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 502 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 497.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 161 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 682.00 | | | 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 925.00 | | | -7 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 217.00 | | | 145 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 723 381.00 | | | 10 723 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 349 512.00 | | | 10 349 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 868.00 | | | 373 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 804.00 | | 197 557.00 | 1 117 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 224.00 | 1 246 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 224.00 | 1 185 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 922.00 | | 197 557.00 | 1 056 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 513.00 | 94 063.00 | 69 224.00 | 873 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 827.00 | | | 60 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 685.00 | 94 063.00 | 69 224.00 | 812 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 836.00 | 25 866.00 | 19 514.00 | 51 836.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 507.00 | 19 497.00 | 3 263.00 | 12 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 425 024.00 | 405 808.00 | 425 024.00 | 425 024.00 |
6T Sur comptes clients | 4 648.00 | | 3 164.00 | 4 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 673.00 | 405 808.00 | 428 189.00 | 429 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 017.00 | 451 172.00 | 450 966.00 | 494 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 306.00 | 428 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 866.00 | 22 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 650.00 | 1 452 650.00 | | 1 452 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 833.00 | 88 833.00 | | 88 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 246.00 | 1 422 246.00 | | 1 422 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
VB T. V. A. | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VP Divers | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 788.00 | 163 788.00 | | 163 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 965.00 | 1 668 062.00 | 16 902.00 | 1 684 965.00 |
VW T.V.A. | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 886.00 | 1 768 886.00 | | 1 768 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
ST Autres comptes | 466 522.00 | | | 466 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 073.00 | | | 319 073.00 |
YT Sous‐traitance | 303 294.00 | | | 303 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 358.00 | | | 62 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 045 053.00 | | | 2 045 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 745 800.00 | | | 1 745 800.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 126 108.00 | | | 1 126 108.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |