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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 306.00 | 6 827.00 | 14 479.00 | 21 306.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 459.00 | 45 545.00 | 7 914.00 | 53 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 853.00 | 200 331.00 | 77 521.00 | 277 853.00 |
BP En cours de production de services | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 020.00 | 3 885.00 | 95 135.00 | 99 020.00 |
BZ Autres créances | 99 189.00 | | 99 189.00 | 99 189.00 |
CF Disponibilités | 141 525.00 | | 141 525.00 | 141 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 519.00 | 3 885.00 | 339 634.00 | 343 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 372.00 | 204 216.00 | 417 156.00 | 621 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 173 255.00 | 147 959.00 | 25 296.00 | 173 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
DG Autres réserves | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
DH Report à nouveau | | 98 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 704.00 | -35 207.00 | | 105 704.00 |
DL TOTAL (I) | 194 531.00 | 118 827.00 | | 194 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268.00 | 40 583.00 | | 2 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 897.00 | 17 041.00 | | 18 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 3 276.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 225.00 | 70 434.00 | | 77 225.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 134.00 | 90 787.00 | | 121 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 624.00 | 222 921.00 | | 222 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 156.00 | 341 748.00 | | 417 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 624.00 | 220 805.00 | | 222 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 560.00 | 202 062.00 | 236 622.00 | 34 560.00 |
FG Production vendue services | 216 393.00 | 41 410.00 | 257 803.00 | 216 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 953.00 | 243 472.00 | 494 425.00 | 250 953.00 |
FM Production stockée | | | -5 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 182.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -402.00 | 23 285.00 | | -402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 250.00 | 2 490.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 034.00 | 15 130.00 | | 20 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 034.00 | 15 130.00 | | 20 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 185.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 034.00 | 15 130.00 | | 20 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 051.00 | 15 315.00 | | 20 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -185.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 769.00 | -42 187.00 | | -65 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 941.00 | 437 588.00 | | 545 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 237.00 | 472 795.00 | | 440 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 704.00 | -35 207.00 | | 105 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 166.00 | | 55 720.00 | 242 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 078.00 | | 16 177.00 | 157 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 034.00 | 15 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 034.00 | 277 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 618.00 | | 14 713.00 | 20 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 011.00 | | 24 830.00 | 11 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 281.00 | 25 050.00 | | 175 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 727.00 | 18 232.00 | | 129 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | 2 569.00 | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 296.00 | 4 249.00 | | 41 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 225.00 | 2 660.00 | | 1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225.00 | 2 660.00 | | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225.00 | 2 660.00 | | 1 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 344.00 | 48 344.00 | | 48 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 134.00 | 121 134.00 | | 121 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UX Autres créances clients | 92 280.00 | | | 92 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VC Groupe et associés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VI Groupe et associés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 349.00 | | | 79 349.00 |
VP Divers | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 429.00 | 204 429.00 | | 204 429.00 |
VW T.V.A. | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 624.00 | 222 624.00 | | 222 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 516.00 | 4 512.00 | | 4 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 820.00 | 13 071.00 | | 17 820.00 |
ST Autres comptes | 74 106.00 | 62 397.00 | | 74 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 034.00 | 23 811.00 | | 24 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 254.00 | | | 254.00 |
YT Sous‐traitance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 392.00 | 10 687.00 | | 5 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | 1 498.00 | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 854.00 | 6 010.00 | | 5 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 406.00 | 40 727.00 | | 55 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 040.00 | 11 207.00 | | 11 040.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 403.00 | 109 966.00 | | 123 403.00 |