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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 585.00 | 22 275.00 | 3 310.00 | 25 585.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 724.00 | 73 429.00 | 16 295.00 | 89 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 107.00 | 299 322.00 | 71 785.00 | 371 107.00 |
BP En cours de production de services | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 885.00 | | 153 885.00 | 153 885.00 |
BZ Autres créances | 348 328.00 | | 348 328.00 | 348 328.00 |
CF Disponibilités | 530 826.00 | | 530 826.00 | 530 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 400.00 | | 1 047 400.00 | 1 047 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 507.00 | 299 322.00 | 1 119 185.00 | 1 418 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 225 050.00 | 203 619.00 | 21 432.00 | 225 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
DG Autres réserves | 362 580.00 | 160 483.00 | | 362 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 896.00 | 282 098.00 | | 304 896.00 |
DL TOTAL (I) | 723 196.00 | 498 300.00 | | 723 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 928.00 | 133 812.00 | | 173 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 009.00 | 25 743.00 | | 27 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 997.00 | 14 586.00 | | 23 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 495.00 | 78 824.00 | | 104 495.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | 800.00 | | 1 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 088.00 | 132 809.00 | | 65 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 989.00 | 386 573.00 | | 395 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 185.00 | 884 874.00 | | 1 119 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 566.00 | 377 467.00 | | 293 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 369.00 | 307 406.00 | 393 775.00 | 86 369.00 |
FG Production vendue services | 325 745.00 | 56 573.00 | 382 318.00 | 325 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 115.00 | 363 979.00 | 776 094.00 | 412 115.00 |
FM Production stockée | | | -541.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 007.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 465.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 7 122.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 9 500.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 16 622.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | -9 500.00 | | 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 718.00 | -115 308.00 | | -157 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 807.00 | 732 387.00 | | 910 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 911.00 | 450 289.00 | | 605 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 896.00 | 282 098.00 | | 304 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 056.00 | | 32 050.00 | 339 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 314.00 | | 15 736.00 | 209 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 225 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 409.00 | | 13 314.00 | 76 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 723.00 | | 3 000.00 | 13 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 316.00 | 24 007.00 | | 275 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 551.00 | 12 067.00 | | 191 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 848.00 | 1 426.00 | | 20 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 916.00 | 10 513.00 | | 62 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UX Autres créances clients | 153 885.00 | 153 885.00 | | 153 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VC Groupe et associés | 146 989.00 | 146 989.00 | | 146 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 626.00 | 31 204.00 | 90 060.00 | 133 626.00 |
VI Groupe et associés | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 718.00 | 157 718.00 | | 157 718.00 |
VP Divers | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 425.00 | 522 425.00 | | 522 425.00 |
VW T.V.A. | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 989.00 | 293 566.00 | 90 060.00 | 395 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 846.00 | 3 641.00 | | 5 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 627.00 | 20 410.00 | | 11 627.00 |
ST Autres comptes | 114 396.00 | 71 869.00 | | 114 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 410.00 | 24 883.00 | | 36 410.00 |
YT Sous‐traitance | | 24 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 889.00 | 6 123.00 | | 25 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 166.00 | 2 441.00 | | 2 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 012.00 | 6 082.00 | | 8 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 911.00 | 69 750.00 | | 84 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 513.00 | 23 087.00 | | 16 513.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 322.00 | 147 285.00 | | 188 322.00 |