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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 585.00 | 17 060.00 | 8 524.00 | 25 585.00 |
AH Fonds commercial | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 641.00 | 55 330.00 | 19 311.00 | 74 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 895.00 | 251 647.00 | 81 248.00 | 332 895.00 |
BP En cours de production de services | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 498.00 | | 86 498.00 | 86 498.00 |
BZ Autres créances | 94 276.00 | | 94 276.00 | 94 276.00 |
CF Disponibilités | 341 938.00 | | 341 938.00 | 341 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 063.00 | | 533 063.00 | 533 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 958.00 | 251 647.00 | 614 311.00 | 865 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 197 847.00 | 179 256.00 | 18 591.00 | 197 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
DG Autres réserves | 98 501.00 | 78 811.00 | | 98 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 982.00 | 82 190.00 | | 147 982.00 |
DL TOTAL (I) | 302 203.00 | 216 721.00 | | 302 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 969.00 | 108.00 | | 15 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 881.00 | 30 970.00 | | 29 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 982.00 | 8 951.00 | | 13 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 499.00 | 59 338.00 | | 68 499.00 |
EA Autres dettes | 7 540.00 | 800.00 | | 7 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 238.00 | 206 316.00 | | 176 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 109.00 | 306 483.00 | | 312 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 311.00 | 523 204.00 | | 614 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 804.00 | 306 483.00 | | 300 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 730.00 | 243 876.00 | 298 606.00 | 54 730.00 |
FG Production vendue services | 207 394.00 | 82 123.00 | 289 517.00 | 207 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 123.00 | 325 999.00 | 588 122.00 | 262 123.00 |
FM Production stockée | | | -8 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 609.00 | | | 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 463.00 | -80 055.00 | | -86 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 803.00 | 530 817.00 | | 634 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 821.00 | 448 628.00 | | 486 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 982.00 | 82 190.00 | | 147 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 968.00 | | 41 937.00 | 290 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 188.00 | | 12 659.00 | 185 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 20 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 332 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 331.00 | | 4 279.00 | 35 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 642.00 | | 19 999.00 | 54 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 807.00 | | 5 000.00 | 15 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 594.00 | 26 052.00 | | 225 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 206.00 | 14 050.00 | | 165 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 731.00 | 5 330.00 | | 11 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 658.00 | 6 672.00 | | 48 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 238.00 | 176 238.00 | | 176 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UX Autres créances clients | 86 498.00 | 86 498.00 | | 86 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VC Groupe et associés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 776.00 | 4 471.00 | 11 305.00 | 15 776.00 |
VI Groupe et associés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 463.00 | 86 463.00 | | 86 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 435.00 | 193 435.00 | | 193 435.00 |
VW T.V.A. | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 109.00 | 300 804.00 | 11 305.00 | 312 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | 3 574.00 | | 1 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 545.00 | 20 435.00 | | 17 545.00 |
ST Autres comptes | 109 797.00 | 85 671.00 | | 109 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 649.00 | 24 749.00 | | 25 649.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 848.00 | 6 278.00 | | 26 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | 1 976.00 | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 863.00 | 5 550.00 | | 3 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 959.00 | 48 267.00 | | 50 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 659.00 | 14 210.00 | | 14 659.00 |
ZE Dividendes | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 839.00 | 141 132.00 | | 179 839.00 |